Финансы ООО "МАРЛИНБОТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЛИНБОТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 074 | 9 439 | 9 615 | 13 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 074 | 9 365 | 9 540 | 13 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 3 162 | 3 077 | 3 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 150 | 6 410 | 9 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 811 | 6 044 | 7 061 | 9 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 5 970 | 6 987 | 9 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 803 | 4 258 | 3 162 | 3 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 659 | 3 772 | 6 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 53 | 53 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 074 | 9 439 | 9 615 | 13 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 374 | 695 | 2 136 | 2 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 | 1 526 | 3 246 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 820 | 1 526 | 3 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 7 924 | 5 953 | 7 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 8 345 | 6 389 | 7 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 811 | 6 044 | 7 061 | 9 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 70 | 2 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 136 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 1 526 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 820 | 1 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 5 974 | 6 286 | 5 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 688 | 6 244 | 6 707 | 6 378 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 576 | 183 | 2 386 |
| Выручка за предыдущий год | 17 502 | 18 950 | 12 432 | 15 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 249 | 18 374 | 12 249 | 12 742 |
| Выручка за отчетный год | 19 181 | 12 553 | 15 128 | 23 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 784 | 2 386 | 4 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 784 | 2 386 | 560 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 174 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 995 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 606 | 11 769 | 12 742 | 19 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 576 | 183 | 2 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 | 723 | 2 330 | 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 61 | 60 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 558 | 2 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 45 | 194 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 362 | 2 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 196 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 108 | 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 615 | 2 181 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 615 | 2 181 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 374 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,18 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,78 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,07 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 12,58 | 3,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 6,5 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 88,5 % | 102,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 98 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.