Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ-Т", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 786 | 12 382 | 8 669 | 6 846 | 8 631 | 12 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 749 | 10 149 | 6 272 | 4 708 | 3 966 | 6 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 749 | 10 149 | 6 272 | 4 708 | 3 966 | 6 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 037 | 2 233 | 2 397 | 2 138 | 4 665 | 5 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 77 | 153 | 210 | 877 | 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 372 | 1 861 | 2 171 | 1 814 | 3 058 | 4 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 295 | 73 | 114 | 730 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 786 | 12 382 | 8 669 | 6 846 | 8 631 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 749 | 10 149 | 6 272 | 4 708 | 3 966 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 749 | 10 149 | 6 272 | 4 708 | 3 966 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 037 | 2 233 | 2 397 | 2 138 | 4 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 77 | 153 | 210 | 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 372 | 1 861 | 2 171 | 1 814 | 3 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 295 | 73 | 114 | 730 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 786 | 12 382 | 8 669 | 6 846 | 8 631 | 12 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 851 | 257 | 1 058 | 2 003 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 935 | 12 125 | 7 611 | 4 843 | 6 455 | 10 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 435 | 9 525 | 5 011 | 2 243 | 6 455 | 10 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 786 | 12 382 | 8 669 | 6 846 | 8 631 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 851 | 257 | 1 058 | 2 003 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 935 | 12 124 | 7 611 | 4 843 | 6 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 435 | 9 524 | 5 011 | 2 243 | 6 455 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 1 285 | 2 084 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 042 | 16 088 | 6 411 | 3 356 | 5 774 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 052 | 14 803 | 4 327 | 3 375 | 7 870 | |
| Выручка за отчетный год | 5 042 | 16 088 | 6 411 | 3 356 | 5 774 | 9 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 1 285 | 2 084 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | 1 285 | 2 084 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 052 | 14 803 | 4 327 | 3 375 | 7 870 | 10 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 990 | 1 285 | 2 084 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 942 | 801 | 945 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 398 | 350 | 1 077 | 91 | 2 517 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 7 276 | 1 633 | 113 | 422 | 2 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 942 | 801 | 945 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 398 | 350 | 1 077 | 91 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 7 276 | 1 633 | 113 | 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 851 | 801 | 945 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 851 | 801 | 945 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 851 | 801 | 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -151 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -424 тыс. ₽ | -575 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,18 | 0,31 | 0,44 | 0,72 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,18 | 0,29 | 0,40 | 0,59 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,02 | 0,12 | 0,29 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 47,18 | 7,19 | 2,42 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | -29,0 % | 9,2 % | 13,8 % | -28,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | -1 398,1 % | 75,7 % | 47,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.