Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 401 | 3 443 | 7 604 | 8 939 | 10 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 120 | 340 | 224 | 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 120 | 39 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | 215 | 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 249 | 3 322 | 7 264 | 8 714 | 10 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 396 | 1 068 | 4 376 | 4 935 | 6 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 2 252 | 2 829 | 3 736 | 3 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 59 | 43 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 768 | 2 401 | 3 443 | 7 604 | 8 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 120 | 340 | 224 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 120 | 39 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 | 215 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 2 249 | 3 322 | 7 264 | 8 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 707 | 1 396 | 1 068 | 4 376 | 4 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 839 | 2 252 | 2 829 | 3 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 2 | 59 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 401 | 3 443 | 7 604 | 8 939 | 10 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 146 | 355 | 582 | 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 | 3 297 | 7 249 | 8 357 | 9 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 123 | 212 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 3 297 | 7 126 | 8 234 | 9 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 768 | 2 401 | 3 443 | 7 604 | 8 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 126 | 146 | 355 | 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 2 275 | 3 297 | 7 249 | 8 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 123 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 2 275 | 3 297 | 7 126 | 8 234 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 175 | 128 | 355 | 380 |
| Выручка за предыдущий год | 240 | 2 415 | 5 258 | 4 686 | 4 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 | 2 240 | 5 130 | 4 331 | 3 675 |
| Выручка за отчетный год | 2 415 | 5 258 | 4 686 | 4 055 | 2 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 128 | 355 | 380 | 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 128 | 355 | 380 | 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 240 | 5 130 | 4 331 | 3 675 | 2 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 175 | 128 | 355 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 103 | 286 | 284 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 25 | 72 | 96 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 163 | 103 | 286 | 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 12 | 25 | 72 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 120 | 82 | 229 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 43 | 21 | 57 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 21 | 57 | 57 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 82 | 229 | 227 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 82 | 229 | 227 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,68 | 0,40 | 0,45 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 18,06 | 22,58 | 20,42 | 14,36 | 12,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 56,2 % | 64,5 % | 39,0 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 76 дн. | 369 дн. | 490 дн. | 1 028 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.