Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 468 | 18 621 | 17 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 128 | 7 705 | 4 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 128 | 7 705 | 4 515 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 340 | 10 916 | 12 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 354 | 1 089 | 2 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 483 | 9 701 | 10 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 126 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 218 | 34 468 | 18 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 905 | 14 128 | 7 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 905 | 14 128 | 7 705 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 313 | 20 340 | 10 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 013 | 9 354 | 1 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 288 | 10 483 | 9 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 503 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 468 | 18 621 | 17 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 233 | 19 052 | 17 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 233 | 19 052 | 17 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 218 | 34 468 | 18 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 614 | 34 233 | 19 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 614 | 34 233 | 19 052 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 527 | 50 500 | 47 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 807 | 49 675 | 50 651 |
| Выручка за отчетный год | 50 500 | 47 257 | 24 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 825 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 675 | 50 651 | 25 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 825 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 488 | 1 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 1 942 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 45 | 1 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 149 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 30 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 235 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,57 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,52 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 145,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,7 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 268,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 8 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.