Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСБ БАСТИОН ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСБ БАСТИОН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 56 | 48 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 | 56 | 48 | 91 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 56 | 28 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 150 | 56 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 151 | 56 | 48 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 56 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 56 | 48 | 91 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 36 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 20 | 46 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 10 | 16 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 150 | 56 | 48 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 108 | 36 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 20 | 46 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 10 | 16 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | |||
| Выручка за предыдущий год | 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 | 46 | 18 | |
| Выручка за отчетный год | 255 | 141 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 21 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 | 46 | 18 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 16 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 10 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 10 | 1 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 150 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 2,80 | 1,04 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 2,80 | 1,04 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | 2,80 | 0,61 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,64 | 0,04 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,56 | 23,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | -128,6 % | -72,9 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % | -200,0 % | -1 750,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.