Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 359 | 43 818 | 12 374 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | 5 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 201 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 201 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 359 | 43 818 | 12 374 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | 3 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 2 | 256 | 11 064 | 544 | 11 | 238 | 389 | 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 574 | 6 332 | 3 374 | 9 877 | 26 746 | 29 491 | 11 770 | 6 873 | 7 798 | 9 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 2 951 | 3 445 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 29 | 105 | 1 713 | 126 | 256 | 60 | 104 | 281 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 114 | 44 | 7 | 30 | 56 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 331 | 29 948 | 12 350 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 331 | 29 948 | 12 350 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 2 | 256 | 3 104 | 544 | 11 | 238 | 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 574 | 6 332 | 3 374 | 9 877 | 26 718 | 26 844 | 11 746 | 6 873 | 7 798 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 9 539 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 29 | 105 | 1 713 | 126 | 60 | 104 | 281 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 114 | 44 | 7 | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 359 | 43 817 | 12 374 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | 5 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 449 | 2 552 | 2 427 | 4 627 | 5 123 | 5 224 | 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 349 | 2 452 | 2 327 | 4 527 | 5 023 | 5 124 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 949 | 5 125 | 2 302 | 8 173 | 23 235 | 38 593 | 11 872 | 7 210 | 8 892 | 10 618 | 5 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 1 300 | 1 738 | 4 013 | 3 928 | 544 | 711 | 712 | 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 949 | 3 025 | 1 002 | 6 435 | 19 222 | 34 666 | 11 872 | 6 666 | 8 181 | 9 906 | 5 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 398 | 7 677 | 4 728 | 12 800 | 28 332 | 29 948 | 12 350 | 6 988 | 8 317 | 9 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 449 | 2 552 | 2 427 | 4 627 | 5 137 | 2 688 | 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 349 | 2 452 | 2 327 | 4 527 | 5 037 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 949 | 5 124 | 2 302 | 8 173 | 23 195 | 27 260 | 11 848 | 7 210 | 8 892 | 10 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 1 300 | 1 738 | 4 013 | 544 | 711 | 712 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 949 | 3 024 | 1 002 | 6 435 | 19 181 | 27 260 | 11 848 | 6 666 | 8 181 | 9 906 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 119 | 14 916 | 24 172 | 24 292 | 314 531 | 118 779 | 26 498 | 4 948 | 6 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 208 409 | 482 293 | 666 840 | 940 128 | 157 366 | 59 297 | 12 893 | 2 549 | 3 260 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 290 | 467 377 | 642 668 | 915 836 | 157 165 | 59 482 | 13 605 | 2 399 | 3 243 | ||
| Выручка за отчетный год | 208 409 | 426 005 | 482 293 | 666 840 | 940 128 | 614 947 | 59 297 | 12 893 | 2 549 | 3 260 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 119 | 12 560 | 14 916 | 24 172 | 24 292 | 17 853 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 709 | 2 480 | 2 670 | 3 567 | 3 448 | 3 754 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 943 | 3 448 | 10 321 | 8 428 | 2 965 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 349 | 9 137 | 8 798 | 10 284 | 12 416 | 11 134 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 290 | 413 445 | 467 377 | 642 668 | 915 836 | 597 094 | 59 482 | 13 605 | 2 399 | 3 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 709 | 2 670 | 3 567 | 3 451 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 3 448 | 10 321 | 8 428 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 349 | 8 798 | 10 284 | 12 413 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 687 | 1 396 | 3 219 | 2 771 | 292 | 3 533 | 2 017 | 478 | 348 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 84 | 84 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 59 | 331 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 144 | 7 | 36 | 5 | 777 | 1 012 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 084 | 4 851 | 352 | 738 | 3 220 | 2 756 | 1 005 | 478 | 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 687 | 3 219 | 2 789 | 2 673 | 3 533 | 2 017 | 478 | 348 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 84 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 59 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 144 | 7 | 51 | 83 | 777 | 1 012 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 4 851 | 352 | 738 | 2 590 | 2 756 | 1 005 | 478 | 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 | 2 546 | 2 181 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 80 | 673 | 608 | 22 | 20 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 292 | 80 | 673 | 605 | 205 | 22 | 20 | 26 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 348 | 1 104 | 2 546 | 2 166 | 87 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 1 104 | 2 546 | 2 166 | 87 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 348 | 2 546 | 2 181 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -725 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 502 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,3 % | -80,2 % | +27,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,67 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,91 | 0,90 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,60 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,14 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 23,65 | — | — | — | — | 0,88 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | -5,5 % | 5,9 % | 0,5 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | -5,6 % | -13,9 % | -10,2 % | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | -10,4 % | -4,3 % | -3,3 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -435,5 % | — | — | — | — | 8,8 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,79 | 1,85 | 0,31 | 0,33 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 195 дн. | 1 117 дн. | 1 068 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 36 дн. | 44 дн. | — | 54 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 179 дн. | 1 245 дн. | 1 115 дн. | — | 69 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 16 дн. | -92 дн. | -3 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,49 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).