Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ВАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ВАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 456 | 35 353 | 70 963 | 89 048 | 76 350 | 100 227 | 87 612 | 73 656 | 109 830 | 100 505 | 85 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 1 023 | 4 537 | 2 576 | 1 417 | 1 188 | 3 262 | 4 183 | 2 934 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 604 | 389 | 10 | 403 | 403 | 371 | 177 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 122 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 3 795 | 2 304 | 781 | 589 | 2 808 | 3 834 | 2 902 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 171 | 159 | 68 | 39 | 2 | 83 | 171 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 456 | 35 353 | 70 841 | 88 025 | 71 813 | 97 651 | 86 195 | 72 468 | 106 568 | 96 322 | 83 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 283 | 23 049 | 30 478 | 39 337 | 47 296 | 19 597 | 14 877 | 25 803 | 40 192 | 41 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 131 | 69 | 3 | 23 | 7 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 23 231 | 47 216 | 57 332 | 31 199 | 33 350 | 66 361 | 25 116 | 50 491 | 53 781 | 26 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 900 | 5 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 346 | 120 | 197 | 1 208 | 12 072 | 220 | 32 466 | 25 257 | 2 349 | 14 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 387 | 15 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 | 35 353 | 72 953 | 89 048 | 76 350 | 68 992 | 87 612 | 73 656 | 109 830 | 100 505 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 399 | 1 023 | 4 538 | 1 491 | 1 417 | 1 188 | 3 262 | 4 183 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 604 | 389 | 403 | 403 | 403 | 371 | 177 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 122 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 1 977 | 893 | 781 | 589 | 2 808 | 3 834 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 819 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 990 | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 287 | 171 | 159 | 1 | 39 | 2 | 83 | 171 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 35 353 | 70 554 | 88 025 | 71 812 | 67 501 | 86 195 | 72 468 | 106 568 | 96 322 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 283 | 23 056 | 30 478 | 39 337 | 31 647 | 19 597 | 14 877 | 25 803 | 40 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 131 | 69 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 23 231 | 47 216 | 57 332 | 31 199 | 34 828 | 66 361 | 25 116 | 50 491 | 53 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 346 | 120 | 197 | 1 208 | 1 012 | 220 | 32 466 | 25 257 | 2 349 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 93 | 15 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 456 | 35 353 | 70 963 | 89 048 | 76 350 | 100 227 | 87 612 | 73 656 | 109 830 | 100 505 | 85 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 755 | 5 828 | 5 928 | 7 156 | 12 183 | 40 980 | 21 623 | 21 640 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 745 | 5 818 | 5 918 | 7 146 | 12 173 | 40 970 | 21 613 | 21 630 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 6 389 | 56 125 | 21 264 | 28 001 | 28 000 | 28 000 | 25 001 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 356 | 55 590 | 21 260 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 25 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 33 | 29 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 506 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 50 456 | 85 938 | 86 272 | 64 133 | 38 173 | 59 191 | 33 472 | 40 850 | 50 882 | 39 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 420 | 8 545 | 9 109 | 29 503 | 828 | 5 208 | 3 137 | 309 | 3 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 48 036 | 77 393 | 77 163 | 34 630 | 37 345 | 53 983 | 30 334 | 40 541 | 46 973 | 39 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 | 35 353 | 72 953 | 89 048 | 76 350 | 68 992 | 87 612 | 73 656 | 109 830 | 100 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 755 | 5 828 | 6 557 | 7 156 | 12 183 | 40 980 | 21 623 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 745 | 5 818 | 6 547 | 7 146 | 12 173 | 40 970 | 21 613 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 6 874 | 31 115 | 21 264 | 28 001 | 28 000 | 28 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 200 | 31 107 | 21 260 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 33 | 8 | 4 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 50 456 | 85 938 | 86 272 | 63 648 | 31 321 | 59 191 | 33 472 | 40 850 | 50 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 2 420 | 8 545 | 9 109 | 29 659 | 3 887 | 5 208 | 3 137 | 309 | 3 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 48 036 | 77 393 | 77 163 | 33 988 | 27 433 | 53 983 | 30 335 | 40 541 | 46 973 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 11 135 | 22 592 | 41 479 | 45 094 | 16 874 | 34 740 | 38 778 | 65 504 | 85 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 | 112 402 | 223 281 | 284 788 | 178 937 | 123 085 | 170 802 | 163 255 | 194 037 | 275 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 101 267 | 200 689 | 243 309 | 133 843 | 106 211 | 136 062 | 124 477 | 128 533 | 190 045 | |
| Выручка за отчетный год | 70 | 112 402 | 223 281 | 284 788 | 178 937 | 184 725 | 170 802 | 163 255 | 194 037 | 275 744 | 167 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 11 135 | 22 592 | 41 479 | 45 094 | 41 131 | 34 740 | 38 778 | 65 504 | 85 699 | 45 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 277 | 7 830 | 19 238 | 10 950 | 1 924 | 4 540 | 8 560 | 34 863 | 17 393 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 9 858 | 14 762 | 22 241 | 34 144 | 39 193 | 30 200 | 30 218 | 30 641 | 68 306 | 45 964 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 101 267 | 200 689 | 243 309 | 133 843 | 143 594 | 136 062 | 124 477 | 128 533 | 190 045 | 122 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 277 | 7 830 | 19 238 | 10 950 | 57 | 4 540 | 8 560 | 34 863 | 17 393 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | 9 858 | 14 762 | 22 241 | 34 144 | 16 817 | 30 200 | 30 218 | 30 641 | 68 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 19 812 | 3 912 | 147 | 754 | 6 285 | 35 996 | 12 581 | 23 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 735 | 143 | 109 | 88 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 3 400 | 6 638 | 3 695 | 2 683 | 2 994 | 3 650 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 959 | 32 648 | 28 153 | 6 338 | 17 861 | 15 209 | 36 316 | 63 921 | 10 604 | 1 007 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 253 | 40 350 | 27 020 | 9 976 | 13 000 | 15 300 | 36 643 | 59 937 | 11 875 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 19 812 | 3 912 | 216 | 754 | 6 285 | 35 996 | 12 581 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 735 | 143 | 109 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 559 | 3 400 | 5 330 | 3 695 | 2 683 | 2 994 | 3 650 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 959 | 32 648 | 28 153 | 6 339 | 22 616 | 15 209 | 36 316 | 63 921 | 10 604 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 253 | 40 350 | 27 020 | 9 977 | 17 127 | 15 300 | 36 643 | 59 937 | 11 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 741 | 3 073 | 156 | 599 | 5 027 | 28 797 | 10 063 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 061 | 826 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 725 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 061 | 826 | 50 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 990 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 15 741 | 3 073 | 100 | 599 | 5 027 | 28 797 | 10 063 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 15 741 | 3 073 | 100 | 599 | 5 027 | 28 797 | 10 063 | 17 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 741 | 3 073 | 156 | 599 | 5 027 | 28 797 | 10 063 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 174 | 45 466 | 2 307 | 15 382 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 302 | 228 063 | 177 601 | 330 318 | 165 225 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 252 | 194 102 | 167 174 | 297 689 | 154 968 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 33 961 | 10 427 | 32 629 | 10 257 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 128 | 182 597 | 200 384 | 328 011 | 149 843 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 104 | 140 995 | 158 733 | 263 396 | 115 414 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 345 | 1 741 | 3 632 | 13 734 | 11 493 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 374 | 4 289 | 5 823 | 50 | 3 909 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 9 393 | 4 697 | 529 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 305 | 35 488 | 22 803 | 46 134 | 18 498 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 183 | 3 048 | 133 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 | 183 | 3 048 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 189 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 752 | 37 685 | 25 581 | 11 810 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 778 | 36 950 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 974 | 735 | 25 581 | 11 810 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 630 | 51 210 | 16 392 | 33 919 | 3 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 107 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 373 | 30 210 | 3 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 | 21 000 | 16 392 | 8 812 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 941 | 12 249 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 305 | 6 568 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 170,8 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 100,2 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 7,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,4 % | +18,9 % | +42,1 % | -39,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 1,46 | 2,17 | 2,61 | 1,89 | 2,11 | 1,76 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,12 | 1,72 | 1,98 | 1,10 | 1,05 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,00 | 0,97 | 0,74 | 0,05 | 0,37 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,17 | 0,37 | 0,22 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 11,24 | 5,05 | 1,68 | 3,65 | 2,97 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 5,2 % | 18,0 % | 6,3 % | -0,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 3,1 % | 14,8 % | 3,6 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 6,8 % | 26,2 % | 10,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | 41,3 % | 70,3 % | 46,5 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,95 | 2,22 | 1,77 | 2,74 | 1,95 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 142 дн. | 56 дн. | 95 дн. | 71 дн. | 58 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 53 дн. | 44 дн. | 73 дн. | 77 дн. | 125 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 145 дн. | 89 дн. | 115 дн. | 90 дн. | 117 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 50 дн. | 11 дн. | 53 дн. | 58 дн. | 66 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,31 | 0,54 | 0,62 | 0,47 | 0,53 | 0,51 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,44 | 4,79 | 7,97 | 4,80 | 4,51 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).