Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 288 | 4 331 | 5 343 | 7 829 | 9 741 | 31 064 | 25 864 | 25 682 | 25 894 | 24 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 609 | 1 338 | 1 215 | 1 033 | 199 | 168 | 123 | 79 | 15 977 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 609 | 1 338 | 1 215 | 1 033 | 199 | 168 | 123 | 79 | 52 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 925 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 288 | 2 723 | 4 005 | 6 614 | 8 707 | 30 866 | 25 695 | 25 559 | 25 816 | 8 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 114 | 689 | 1 573 | 1 127 | 624 | 1 355 | 676 | 353 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 178 | 1 451 | 1 435 | 4 624 | 4 731 | 29 409 | 23 939 | 22 875 | 24 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 021 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 839 | 2 456 | 1 301 | 2 403 | 330 | 1 132 | 1 329 | 741 | 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 288 | 4 331 | 5 343 | 7 927 | 19 423 | 31 004 | 25 845 | 25 682 | 25 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 1 338 | 1 215 | 522 | 199 | 168 | 123 | 17 144 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 609 | 1 338 | 1 215 | 522 | 199 | 168 | 123 | 79 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 065 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 288 | 2 723 | 4 005 | 6 713 | 18 901 | 30 805 | 25 677 | 25 559 | 8 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 433 | 114 | 711 | 660 | 1 110 | 624 | 1 355 | 676 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 178 | 1 451 | 1 435 | 4 701 | 15 241 | 29 365 | 23 921 | 22 875 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 334 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 839 | 2 456 | 1 301 | 3 000 | 330 | 1 132 | 1 329 | 741 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 288 | 4 331 | 5 343 | 7 829 | 9 741 | 31 064 | 25 864 | 25 682 | 25 894 | 24 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 166 | 4 825 | 15 407 | 10 405 | 14 408 | 10 258 | 5 563 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 1 178 | 289 | 2 000 | 1 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 1 178 | 289 | 2 000 | 1 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 327 | 7 328 | 6 315 | 3 662 | 4 916 | 15 557 | 14 281 | 10 986 | 13 636 | 17 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 149 | 6 779 | 5 544 | 2 467 | 2 044 | 2 014 | 808 | 845 | 383 | 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 549 | 771 | 1 195 | 2 872 | 12 647 | 13 473 | 10 141 | 13 253 | 17 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 896 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 288 | 4 331 | 5 343 | 7 927 | 19 423 | 31 004 | 25 845 | 25 682 | 25 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 166 | 10 898 | 15 390 | 10 405 | 14 408 | 10 258 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 178 | 289 | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 178 | 289 | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 327 | 7 328 | 6 315 | 3 761 | 8 425 | 15 514 | 14 262 | 10 986 | 13 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 149 | 6 779 | 5 544 | 2 467 | 1 956 | 2 014 | 808 | 845 | 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 549 | 771 | 1 294 | 5 790 | 12 604 | 13 454 | 10 141 | 13 253 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 679 | 896 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 2 699 | 6 232 | 77 668 | 109 538 | 61 388 | 46 907 | 49 770 | |||
| Выручка за предыдущий год | 601 | 2 230 | 10 883 | 28 588 | 40 566 | 58 398 | 28 193 | 25 385 | 24 505 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 | 5 054 | 8 184 | 22 356 | 37 102 | 51 140 | 33 195 | 21 522 | 25 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 601 | 2 230 | 10 883 | 28 588 | 35 269 | 58 398 | 28 193 | 25 385 | 24 505 | 27 535 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 2 699 | 6 232 | 1 800 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 2 699 | 6 232 | 1 800 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 576 | 5 054 | 8 184 | 22 356 | 33 469 | 51 123 | 33 195 | 21 522 | 25 265 | 24 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 2 699 | 6 232 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 2 221 | 5 488 | 1 009 | 1 975 | 5 259 | 2 003 | 2 055 | 844 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 342 | 169 | 153 | 97 | 97 | 36 | 245 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 85 | 51 | 688 | 2 800 | 1 208 | 1 333 | 319 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 6 | 105 | 137 | 660 | 689 | 1 190 | 2 362 | 759 | 477 | 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 2 221 | 5 488 | 831 | 1 975 | 5 259 | 2 003 | 2 055 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 342 | 169 | 108 | 97 | 97 | 36 | 245 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 85 | 47 | 688 | 2 800 | 1 208 | 1 333 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 105 | 159 | 660 | 676 | 1 190 | 2 362 | 759 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 021 | 5 138 | 2 312 | 4 492 | 4 004 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 20 | 200 | 350 | 415 | 2 167 | 325 | 272 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 20 | 200 | 350 | 350 | 2 167 | 325 | 272 | 239 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 2 021 | 5 138 | 659 | 4 509 | 4 004 | 2 109 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 2 021 | 5 138 | 659 | 4 509 | 4 004 | 2 109 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -388 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,7 % | -10,0 % | -3,5 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,98 | 1,80 | 2,33 | 1,89 | 0,50 | 2,28 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,91 | 1,76 | 2,20 | 1,84 | 0,48 | 1,48 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,48 | 1,24 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,56 | 0,40 | 0,23 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,02 | 1,49 | 0,78 | 1,52 | 3,44 | 0,33 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 12,5 % | -17,7 % | 15,2 % | -3,1 % | 9,4 % | 6,9 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,7 % | -17,7 % | 15,8 % | -1,6 % | 7,7 % | 2,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 14,5 % | -19,3 % | 15,6 % | -1,5 % | 8,5 % | 3,9 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 29,3 % | -47,9 % | 27,8 % | -3,8 % | 37,9 % | 15,2 % ▲ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 1,09 | 0,99 | 0,95 | 1,11 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 184 дн. | 310 дн. | 329 дн. | 363 дн. | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 23 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 16 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 90 дн. | 148 дн. | 172 дн. | 191 дн. | 251 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | 102 дн. | 169 дн. | 180 дн. | 182 дн. | — | 11 дн. | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 0,57 | 0,47 | -1,01 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,28 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).