Финансы ООО "ТФ "ВЕЛЕС", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 949 | 419 128 | 193 039 | 38 997 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 948 | 419 128 | 193 039 | 38 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 427 | 29 749 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 317 | 402 011 | 118 414 | 38 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 631 | 690 | 8 203 | 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 949 | 419 128 | 1 000 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 948 | 419 128 | 1 000 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 317 | 365 339 | 988 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 631 | 690 | 11 893 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 949 | 419 128 | 193 039 | 38 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 505 | 1 745 | 2 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 640 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 770 | 418 623 | 191 294 | 36 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 753 | 418 601 | 191 294 | 36 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 949 | 419 128 | 1 000 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 505 | 1 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 770 | 418 623 | 998 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 753 | 418 601 | 998 524 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 2 588 | 13 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 881 | 34 616 | 798 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 617 | 32 028 | 784 516 | |
| Выручка за отчетный год | 881 | 34 616 | 798 051 | 183 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 73 | 32 424 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 73 | 13 533 | 252 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 891 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 | 34 543 | 765 627 | 182 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 73 | 13 535 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 515 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 297 | 1 544 | 652 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 210 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 234 | 259 854 | 24 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 5 010 | 276 053 | 24 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 297 | 1 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 234 | 264 064 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 5 010 | 276 053 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 237 | 1 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 60 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 60 | 309 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 237 | 1 235 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 237 | 1 235 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 419,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,96 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 94,22 | 828,96 | 17,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 46,9 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 174 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.