Финансы ООО "МПЗ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ", Русско-высоцкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЗ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 084 | 181 333 | 155 376 | 243 600 | 502 096 | 588 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 437 | 8 481 | 7 043 | 12 256 | 10 963 | 13 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 437 | 5 333 | 3 895 | 7 487 | 7 815 | 9 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 621 | 1 621 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 647 | 172 852 | 148 333 | 231 344 | 491 133 | 575 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 131 | 27 402 | 30 864 | 34 752 | 52 061 | 43 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 2 034 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 122 | 144 961 | 111 622 | 116 018 | 131 847 | 134 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 | 75 | 3 771 | 7 371 | 1 358 | 4 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 | 73 160 | 305 867 | 392 322 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 084 | 181 334 | 155 376 | 243 600 | 502 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 437 | 8 481 | 7 043 | 12 256 | 10 963 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 437 | 5 333 | 3 895 | 7 487 | 7 815 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 621 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 647 | 172 852 | 148 333 | 231 344 | 491 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 131 | 27 402 | 30 864 | 34 752 | 52 061 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 2 034 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 122 | 144 961 | 111 622 | 116 018 | 131 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 394 | 75 | 3 771 | 7 371 | 1 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 73 160 | 305 867 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 084 | 181 333 | 155 376 | 243 600 | 502 096 | 588 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 821 | 191 489 | 218 941 | 346 454 | 604 662 | 690 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 295 | 72 513 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 821 | 185 194 | 146 429 | 346 453 | 604 662 | 690 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 084 | 181 334 | 155 376 | 243 600 | 502 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 821 | 191 490 | 218 941 | 346 454 | 604 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 295 | 72 513 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 821 | 185 195 | 146 429 | 346 453 | 604 662 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 071 | 71 402 | 57 622 | 79 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 363 803 | 681 504 | 282 932 | 441 589 | 838 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 732 | 610 102 | 289 076 | 383 967 | 759 540 | |
| Выручка за отчетный год | 363 803 | 681 504 | 282 932 | 441 589 | 838 796 | 1 197 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 071 | 71 402 | 57 622 | 79 256 | 96 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 691 | 10 293 | 46 | 6 689 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 780 | 40 311 | 24 938 | 26 628 | 57 306 | 68 107 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 600 | 34 157 | 12 717 | 20 701 | 21 904 | 22 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 732 | 610 102 | 289 076 | 383 967 | 759 540 | 1 100 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 10 293 | 46 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 780 | 40 311 | 24 938 | 26 628 | 57 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 600 | 34 157 | 12 717 | 20 701 | 21 904 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 397 | 409 | 805 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 147 | 1 240 | 7 014 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 1 321 | 12 363 | 6 358 | 3 852 | 3 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 235 | 7 532 | 20 716 | 48 766 | 3 489 | 9 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 409 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 147 | 1 240 | 7 014 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 1 321 | 12 363 | 6 358 | 3 852 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 235 | 7 532 | 20 716 | 48 766 | 3 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 288 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 37 | 160 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 37 | 160 | 121 | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 288 | 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 288 | 688 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 35 | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 5 | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 5 | 20 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 253 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | 20 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 424 | 53 429 | 39 289 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 424 | 53 429 | 39 289 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 424 | 53 429 | 39 289 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 424 | 53 429 | 39 289 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 263 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 263 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 119 | 66 634 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 652 | 681 747 | 256 556 | 432 547 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 119 | 677 975 | 226 257 | 410 799 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 87 522 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 3 772 | 30 299 | 21 748 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 533 | 686 213 | 277 589 | 365 913 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 410 | 622 664 | 184 047 | 241 045 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 089 | 36 507 | 25 030 | 46 185 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 147 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 117 | 130 | 149 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 952 | 25 778 | 68 382 | 78 534 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 970 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 3 148 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 148 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 905 | 6 295 | 24 729 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 905 | 11 631 | 25 729 | 60 290 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 905 | 11 631 | 25 729 | 60 290 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 336 | 1 000 | 123 324 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 336 | 1 000 | 123 324 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 394 | 3 696 | 3 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -53,4 млн ₽ |
| Активы | 155,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.