Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 41 788 | 46 320 | 51 030 | 21 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 41 787 | 46 319 | 51 030 | 21 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 305 | 684 | 48 | 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 197 | 45 575 | 50 876 | 20 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 60 | 106 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 077 | 41 788 | 46 320 | 51 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 076 | 41 787 | 46 319 | 51 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 684 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 539 | 41 197 | 45 575 | 50 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 285 | 60 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 41 788 | 46 320 | 51 030 | 21 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 397 | 7 583 | 10 465 | 13 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 721 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 721 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 390 | 38 737 | 40 566 | 7 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 390 | 38 737 | 40 566 | 7 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 077 | 41 788 | 46 320 | 51 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 183 | 3 397 | 7 583 | 10 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 894 | 38 390 | 38 737 | 40 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 890 | 38 390 | 38 737 | 40 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 610 | 2 771 | 5 304 | 4 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 263 291 | 266 839 | 336 009 | 364 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 681 | 264 068 | 330 705 | 360 348 | |
| Выручка за отчетный год | 266 839 | 336 009 | 364 827 | 375 144 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 771 | 5 304 | 4 479 | 3 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 771 | 5 304 | 4 479 | 3 368 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 068 | 330 705 | 360 348 | 371 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 2 771 | 5 304 | 4 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 711 | 5 237 | 3 768 | 3 207 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 260 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 67 | 711 | 37 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 558 | 2 711 | 5 237 | 3 773 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 60 | 67 | 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 2 165 | 4 186 | 2 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 546 | 1 051 | 886 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 1 051 | 886 | 658 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 165 | 4 186 | 2 882 | 2 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 165 | 4 186 | 2 882 | 2 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 41,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 | 1,20 | 1,26 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,08 | 1,18 | 1,26 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 11,30 | 5,11 | 3,88 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,2 % | 9,0 % | 5,6 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,7 % | 55,2 % | 27,5 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.