Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 428 | 16 085 | 19 103 | 19 417 | 17 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 250 | 6 942 | 8 264 | 6 901 | 4 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 250 | 6 942 | 8 264 | 6 901 | 4 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 178 | 9 143 | 10 839 | 12 517 | 12 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 597 | 875 | 1 205 | 2 513 | 2 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 758 | 7 880 | 9 625 | 9 664 | 10 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 823 | 388 | 9 | 340 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 439 | 16 085 | 19 103 | 19 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 250 | 6 942 | 8 264 | 6 901 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 250 | 6 942 | 8 264 | 6 901 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 189 | 9 143 | 10 839 | 12 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 875 | 1 205 | 2 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 785 | 7 880 | 9 625 | 9 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 388 | 9 | 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 428 | 16 085 | 19 103 | 19 417 | 17 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 377 | 414 | 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 080 | 17 948 | 18 565 | 15 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 080 | 17 948 | 18 565 | 15 643 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 049 | 1 826 | 778 | 438 | 1 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 080 | 637 | 181 | 4 | 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 1 189 | 597 | 434 | 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 439 | 16 085 | 19 103 | 19 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 377 | 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 080 | 17 948 | 18 565 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 080 | 17 948 | 18 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 053 | 1 826 | 778 | 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 080 | 637 | 181 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 1 189 | 597 | 434 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 658 | 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 191 | 22 473 | 30 405 | 27 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 797 | 21 905 | 29 747 | 27 276 | |
| Выручка за отчетный год | 8 163 | 22 473 | 30 405 | 27 884 | 35 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 658 | 608 | 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 658 | 608 | 791 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 777 | 21 905 | 29 747 | 27 276 | 34 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 658 | 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | 256 | 41 | 169 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 497 | 631 | 424 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 664 | 3 187 | 1 112 | 280 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 2 828 | 1 017 | 216 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 843 | 256 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 497 | 631 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 664 | 3 187 | 1 112 | 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 2 828 | 1 017 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 197 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 59 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 59 | 3 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 793 | 197 | 38 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 | 197 | 38 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -631 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -621 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 5,01 | 13,93 | 28,58 | 10,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 4,53 | 12,38 | 22,84 | 8,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,21 | 0,01 | 0,78 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 88,86 | 49,67 | 45,90 | 30,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 4,9 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 443,0 % | 52,3 % | 9,2 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 34 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.