Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 509 | 5 079 | 9 471 | 8 663 | 11 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 2 509 | 5 079 | 9 471 | 8 662 | 11 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 2 368 | 4 871 | 8 283 | 7 315 | 9 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 132 | 192 | 1 178 | 1 335 | 1 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 605 | 2 511 | 5 079 | 9 471 | 8 663 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 605 | 2 511 | 5 079 | 9 471 | 8 662 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 | 2 369 | 4 871 | 8 283 | 7 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 132 | 198 | 1 178 | 1 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 509 | 5 079 | 9 471 | 8 663 | 11 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 781 | 2 701 | 5 047 | 7 717 | 10 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 771 | 2 691 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 526 | 1 728 | 2 378 | 4 424 | 946 | 1 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 372 | 319 | 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 154 | 1 409 | 2 096 | 4 424 | 946 | 1 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 605 | 2 511 | 5 079 | 9 471 | 8 663 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 782 | 2 701 | 5 047 | 7 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 772 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 582 | 1 729 | 2 378 | 4 424 | 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 319 | 282 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 1 409 | 2 096 | 4 424 | 946 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 270 | 873 | 1 940 | 2 493 | 2 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 688 | 11 993 | 17 155 | 22 579 | 22 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 418 | 11 120 | 15 215 | 20 086 | 19 873 | |
| Выручка за отчетный год | 3 688 | 11 991 | 17 155 | 22 579 | 22 718 | 24 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 871 | 1 940 | 2 493 | 2 845 | 2 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 871 | 1 940 | 2 493 | 2 845 | 2 218 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 279 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 418 | 11 120 | 15 215 | 20 086 | 19 873 | 22 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 1 940 | 2 493 | 2 845 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 279 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 758 | 1 918 | 2 557 | 2 907 | 3 044 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 479 | 42 | 133 | 114 | 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 592 | 64 | 69 | 52 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 760 | 1 918 | 2 557 | 2 907 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 479 | 42 | 133 | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 592 | 64 | 69 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 760 | 1 918 | 2 346 | 2 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 211 | 237 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 211 | 237 | 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 758 | 1 918 | 2 346 | 2 670 | 2 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 758 | 1 918 | 2 346 | 2 670 | 2 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 9,16 | 8,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 9,14 | 8,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,41 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,89 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,12 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 30,8 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % | 34,6 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.