Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОПОВЕЩЕНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОПОВЕЩЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 885 | 2 864 | 12 411 | 24 400 | 29 255 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 56 528 | 64 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 67 | 17 | 4 621 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 67 | 17 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 621 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 768 | 2 797 | 12 394 | 24 400 | 29 255 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 56 528 | 60 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 69 | 3 423 | 13 572 | 18 248 | 16 747 | 17 615 | 22 984 | 28 568 | 33 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 622 | 1 091 | 8 501 | 8 946 | 10 809 | 17 570 | 25 151 | 22 935 | 23 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 201 | 970 | 4 455 | 4 788 | 26 612 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 5 | 1 635 | 270 | 1 684 | 16 | 12 | 1 | 356 | 25 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 2 | 24 | 21 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 885 | 2 864 | 12 411 | 24 400 | 34 508 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 56 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 67 | 17 | 4 788 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 67 | 17 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 788 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 768 | 2 797 | 12 394 | 24 400 | 34 508 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 51 740 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 69 | 3 423 | 13 572 | 16 827 | 16 747 | 17 615 | 22 984 | 28 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 622 | 1 091 | 8 501 | 8 946 | 17 335 | 17 570 | 25 151 | 22 935 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 201 | 970 | 4 455 | 23 147 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 5 | 1 635 | 270 | 1 684 | 163 | 12 | 1 | 356 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 2 | 24 | 21 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 885 | 2 864 | 12 410 | 24 400 | 29 255 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 56 528 | 64 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 608 | 701 | 732 | 1 322 | 1 309 | 1 341 | 1 383 | 1 481 | 1 512 | 1 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 | 598 | 691 | 722 | 1 312 | 1 299 | 1 331 | 1 343 | 1 441 | 1 472 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 169 | 205 | 205 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 175 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 277 | 2 163 | 11 679 | 22 939 | 27 806 | 33 052 | 42 218 | 49 078 | 54 811 | 62 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 157 | 2 043 | 11 569 | 22 829 | 27 696 | 32 782 | 42 008 | 48 868 | 54 601 | 62 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 885 | 2 864 | 12 410 | 24 400 | 34 508 | 34 533 | 43 740 | 50 729 | 56 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 608 | 701 | 732 | 1 322 | 1 329 | 1 341 | 1 383 | 1 481 | 1 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 350 | 598 | 691 | 722 | 1 312 | 1 319 | 1 331 | 1 343 | 1 441 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 169 | 205 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 277 | 2 163 | 11 679 | 22 939 | 33 039 | 33 052 | 42 218 | 49 078 | 54 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 270 | 210 | 210 | 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 157 | 2 043 | 11 569 | 22 829 | 32 929 | 32 782 | 42 008 | 48 868 | 54 601 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 686 | 1 249 | 3 863 | 3 133 | 1 251 | 985 | 1 313 | 4 684 | 16 049 | |
| Выручка за предыдущий год | 847 | 1 118 | 3 146 | 14 547 | 8 518 | 11 501 | 5 580 | 10 630 | 16 975 | 8 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 | 432 | 1 897 | 10 684 | 5 385 | 10 250 | 4 595 | 9 317 | 12 291 | 7 927 | |
| Выручка за отчетный год | 847 | 1 118 | 3 146 | 14 547 | 8 518 | 9 825 | 5 580 | 10 630 | 16 975 | 8 122 | 4 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 686 | 1 249 | 3 863 | 3 133 | 2 823 | 985 | 1 313 | 4 684 | 2 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 541 | 513 | 390 | 607 | 168 | 113 | 121 | 213 | 478 | 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | 859 | 3 256 | 2 965 | 2 710 | 864 | 1 100 | 4 206 | 1 944 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 | 432 | 1 897 | 10 684 | 5 385 | 7 002 | 4 595 | 9 317 | 12 291 | 5 983 | 4 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 541 | 513 | 390 | 607 | 168 | 102 | 121 | 213 | 478 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 859 | 3 256 | 2 965 | 1 149 | 864 | 1 100 | 4 206 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 310 | 123 | 54 | 86 | 23 | 22 | 47 | 136 | 90 | 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 203 | 277 | 566 | 82 | 93 | 99 | 166 | 342 | 106 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 310 | 123 | 54 | 86 | 25 | 22 | 47 | 136 | 107 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 203 | 277 | 566 | 82 | 77 | 99 | 166 | 342 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 248 | 92 | 30 | 29 | 16 | 11 | 12 | 99 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 62 | 31 | 11 | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 62 | 31 | 11 | 18 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 248 | 92 | 30 | 29 | 11 | 12 | 99 | 30 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 248 | 92 | 30 | 29 | 11 | 12 | 99 | 30 | 46 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 248 | 92 | 30 | 29 | 16 | 11 | 12 | 99 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 884 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 540 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 292 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 656 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 923 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 854 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 858 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 270 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 894 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 254 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 640 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 355 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +90,5 % | +59,7 % | -52,2 % | -46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,54 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,43 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,43 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 24,75 | 30,63 | 33,25 | 36,39 | 40,46 | 0,68 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 2,0 % | 2,8 % | 2,4 % | 4,8 % | 5,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,1 % | 2,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 0,9 % | 6,7 % | 2,0 % | 3,0 % | 11,0 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,14 | 0,07 | 1,31 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 149 дн. | 864 дн. | 493 дн. | 1 040 дн. | — | 85 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 951 дн. | 1 330 дн. | 690 дн. | 683 дн. | 1 743 дн. | 2 918 дн. | 33 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 444 дн. | 2 604 дн. | 1 646 дн. | 1 451 дн. | 3 331 дн. | 5 527 дн. | 92 дн. ▼ | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | -124 дн. | -92 дн. | -276 дн. | -548 дн. | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,05 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,45 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | — | 4,21 | 2,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).