Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МЕХАНОТРОНИКА РА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МЕХАНОТРОНИКА РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 493 | 15 800 | 75 254 | 116 526 | 150 241 | 131 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 946 | 1 304 | 630 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 944 | 1 302 | 629 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 15 797 | 75 251 | 114 579 | 148 938 | 130 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 615 | 4 595 | 38 644 | 49 500 | 63 197 | 35 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 178 | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 11 007 | 32 986 | 63 012 | 58 636 | 78 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 8 | 3 441 | 2 038 | 27 105 | 16 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 8 | 67 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 493 | 16 207 | 75 038 | 116 526 | 150 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 946 | 1 304 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 944 | 1 302 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 493 | 16 205 | 75 036 | 114 579 | 148 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 615 | 5 003 | 38 644 | 49 500 | 63 197 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 216 | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 10 962 | 32 770 | 63 041 | 58 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 8 | 3 441 | 2 038 | 27 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 15 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 493 | 15 800 | 75 254 | 116 526 | 150 241 | 131 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 85 | 7 885 | 17 058 | 29 447 | 35 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 75 | 7 875 | 17 048 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 627 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 829 | 15 715 | 67 369 | 99 467 | 120 794 | 96 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 15 555 | 67 369 | 99 467 | 120 794 | 96 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 493 | 16 207 | 75 038 | 116 526 | 150 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 85 | 7 885 | 17 058 | 29 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 75 | 7 875 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 627 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 | 16 122 | 67 153 | 99 467 | 120 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 15 962 | 67 153 | 99 467 | 120 794 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 3 244 | 19 584 | 16 432 | 3 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 992 | 14 329 | 43 917 | 122 136 | 162 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 100 | 11 085 | 24 333 | 105 704 | 159 321 | |
| Выручка за отчетный год | 1 992 | 14 329 | 43 917 | 122 136 | 162 595 | 164 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 3 244 | 19 584 | 35 371 | 3 274 | 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 79 | 9 072 | 16 432 | 3 274 | 250 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 106 | 863 | 23 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 3 059 | 9 649 | 18 916 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 100 | 11 085 | 24 333 | 86 765 | 159 321 | 163 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 80 | 9 072 | 16 432 | 3 274 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 106 | 863 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | 3 058 | 9 649 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 69 | 8 111 | 9 451 | 8 569 | 7 633 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 62 | 279 | 1 104 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 088 | 4 933 | 46 255 | 14 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 73 | 9 328 | 13 018 | 40 960 | 7 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 70 | 8 111 | 9 451 | 8 569 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 62 | 279 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 088 | 6 037 | 46 255 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 73 | 9 328 | 13 018 | 40 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 49 | 7 877 | 8 972 | 7 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 196 | 479 | 1 476 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 21 | 196 | 428 | 1 476 | 1 861 |
| Прочее за отчетный год | 115 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 48 | 7 800 | 8 972 | 7 093 | 5 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 48 | 7 800 | 8 972 | 7 093 | 5 772 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 49 | 7 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 131,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 29,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,12 | 1,15 | 1,23 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,54 | 0,65 | 0,71 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,20 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,10 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 10,4 % | 7,7 % | 4,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 24,1 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 580 дн. | 208 дн. | 145 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.