Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ОРНАТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ОРНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 641 | 673 | 1 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 641 | 673 | 1 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 839 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 553 | 1 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 819 | 673 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 641 | 673 | 1 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 642 | 1 915 | 2 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 520 | 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 1 395 | 2 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 819 | 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 129 | 1 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 1 395 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 84 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 715 | 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 114 | 654 | |
| Выручка за отчетный год | 3 177 | 738 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 507 | 60 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 655 | 594 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 84 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 304 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,35 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,29 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 10,1 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 61 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.