Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 143 330 | 166 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 434 | 116 401 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 419 | 98 810 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 068 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 46 895 | 49 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 21 213 | 15 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 115 | 3 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 323 | 22 280 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 473 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 407 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 500 | 145 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 218 | 92 197 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 203 | 92 182 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 282 | 53 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 077 | 23 966 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 667 | 5 028 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 372 | 23 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 143 330 | 166 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 47 690 | 61 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 024 | 71 024 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 56 459 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 532 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 708 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 219 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 525 | 48 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 083 | 24 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 442 | 23 867 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 500 | 145 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 722 | 59 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 024 | 71 024 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 6 565 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 486 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | 79 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 594 | 79 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 439 | 55 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 155 | 24 082 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 180 | 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 593 | 45 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 413 | 44 374 | |
| Выручка за отчетный год | 45 331 | 50 640 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 956 | 11 744 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 838 | 11 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 336 | 48 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 397 | 12 088 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 349 | 12 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 467 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 439 | 5 978 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 873 | 111 746 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 547 | 80 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 986 | 2 989 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 980 | 5 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 516 | 61 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 984 | 30 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 2 795 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 184 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 068 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 669 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 760 | 299 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 71 024 | 71 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 722 | 59 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 71 024 | 71 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 690 | 61 041 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 669 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 669 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 032 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 032 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 032 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 032 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 666 | 61 041 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 698 | 59 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 579 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 969 | 125 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 709 | 42 137 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | 83 588 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 433 | 114 146 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 201 | 41 948 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 778 | 18 093 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 690 | 1 007 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | 199 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 554 | 52 899 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 224 | 4 331 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 500 | 6 614 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 614 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 276 | 2 283 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 276 | 2 283 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 395 | 14 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 480 | 26 583 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 480 | 26 583 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 085 | 11 857 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 085 | 11 857 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 636 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 143,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.