Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭКОПРОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭКОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 138 | 937 | 2 027 | 1 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | 10 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 6 | 10 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 931 | 2 017 | 1 934 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 129 | 931 | 2 013 | 1 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 138 | 937 | 2 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 931 | 2 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 129 | 931 | 2 013 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 138 | 937 | 2 027 | 1 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 95 | 175 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 842 | 1 852 | 1 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 171 | 365 | 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 672 | 1 487 | 1 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 138 | 937 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 132 | 95 | 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 843 | 1 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 171 | 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 672 | 1 487 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 927 | 517 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 601 | 503 | 16 | |
| Выручка за отчетный год | 1 927 | 517 | 152 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 57 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 601 | 446 | 16 | 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 22 | 6 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 22 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 937 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 175 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 10,58 | 11,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -1,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,6 % | -15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.