Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС-СЕВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 711 | 20 098 | 25 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 711 | 20 098 | 25 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 419 | 9 308 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 366 | 9 649 | 23 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 926 | 1 141 | 1 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 711 | 20 098 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 711 | 20 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 419 | 9 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 366 | 9 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 926 | 1 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 711 | 20 098 | 25 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 716 | 1 032 | 18 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 995 | 19 066 | 7 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 995 | 19 066 | 7 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 711 | 20 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 | 1 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 995 | 19 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 995 | 19 066 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 757 | 95 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 811 | 94 787 | |
| Выручка за отчетный год | 64 757 | 95 232 | 126 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 445 | 18 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 | 445 | 18 162 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 811 | 94 787 | 108 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 946 | 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 883 | 395 | 17 705 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 50 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 | 395 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 79 | 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 706 | 316 | 17 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 316 | 17 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 706 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 716 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,57 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 13,96 | 18,47 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,6 % | 67,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 30,6 % | 94,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 36 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.