Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОЛЬЦ ПРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОЛЬЦ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 20 605 | 6 741 | 39 124 | 47 682 | 47 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 1 257 | 201 | 141 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 1 257 | 201 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 20 537 | 6 742 | 37 867 | 47 481 | 47 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 2 013 | 731 | 10 065 | 12 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 19 136 | 28 703 | 37 407 | 33 943 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 401 | 4 729 | 8 433 | 9 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 14 165 | 6 741 | 39 124 | 47 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 1 257 | 201 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 1 257 | 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 14 097 | 6 742 | 37 867 | 47 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 1 794 | 2 013 | 731 | 10 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 10 143 | 28 703 | 37 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 160 | 4 729 | 8 433 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 20 605 | 6 741 | 39 124 | 47 682 | 47 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 125 | 10 | 294 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 1 213 | 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 986 | 1 213 | 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 20 480 | 5 745 | 37 617 | 47 374 | 47 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 20 369 | 5 745 | 37 617 | 47 363 | 47 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 8 468 | 6 741 | 39 124 | 47 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 294 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 986 | 1 213 | 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 986 | 1 213 | 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 7 442 | 5 745 | 37 617 | 47 374 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 7 331 | 5 745 | 37 617 | 47 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 119 | 60 | |||
| Выручка за предыдущий год | 590 | 14 186 | 15 780 | 100 051 | 27 794 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 | 14 067 | 15 720 | 101 625 | 28 324 | |
| Выручка за отчетный год | 590 | 14 186 | 15 780 | 100 051 | 27 794 | 3 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 60 | 1 202 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 60 | 1 202 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 | 14 067 | 15 720 | 101 625 | 28 324 | 2 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 119 | 60 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 49 | 484 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 881 | 9 726 | 1 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 14 | 11 | 823 | 9 114 | 2 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 105 | 49 | 484 | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 881 | 9 726 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 | 11 | 823 | 9 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 84 | 39 | 284 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 10 | 200 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 200 | 12 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 39 | 284 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 39 | 284 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ |
| Активы | 485 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,17 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,00 | 0,82 | 0,99 | 0,79 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,82 | 0,22 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 47,50 | 163,84 | 673,10 | 132,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -870,0 % | 84,0 % | 390,0 % | 96,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 47 дн. | 3 дн. | 130 дн. | 2 271 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.