Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ЭСКОРТ: СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ЭСКОРТ: СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 188 | 3 488 | 4 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 89 | 80 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 89 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 020 | 3 399 | 4 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 59 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 364 | 1 016 | 3 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 571 | 2 324 | 1 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 087 | 4 188 | 3 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 168 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 168 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 043 | 4 020 | 3 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 85 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 2 364 | 1 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 327 | 1 571 | 2 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 188 | 3 488 | 4 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 645 | 887 | 1 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 543 | 2 601 | 3 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 543 | 2 601 | 3 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 087 | 4 188 | 3 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 103 | 1 645 | 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 984 | 2 543 | 2 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 984 | 2 543 | 2 601 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 886 | 13 083 | 7 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 941 | 12 413 | 8 203 |
| Выручка за отчетный год | 13 083 | 7 567 | 12 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 670 | 390 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 413 | 8 203 | 12 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 945 | 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 250 | 669 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 127 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 87 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | -757 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 887 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,31 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,28 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,89 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,25 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 2,93 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | -21,7 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | -85,3 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.