Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 799 | 153 896 | 97 695 | 128 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 562 | 4 358 | 3 174 | 11 583 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 562 | 4 358 | 3 174 | 11 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 237 | 149 538 | 94 521 | 117 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 1 457 | 3 108 | 7 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 941 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 593 | 138 250 | 88 768 | 104 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 452 | 457 | 452 | 1 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 045 | 9 244 | 2 149 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 129 | 44 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 38 799 | 136 469 | 97 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 562 | 4 358 | 3 174 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 562 | 4 358 | 3 174 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 33 237 | 132 111 | 94 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 63 | 1 457 | 3 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 27 593 | 120 845 | 88 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 452 | 452 | 452 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 045 | 9 244 | 2 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 83 | 113 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 799 | 153 896 | 97 695 | 128 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 290 | 2 361 | 2 522 | 2 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 270 | 2 341 | 2 502 | 2 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 509 | 151 535 | 95 173 | 125 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 050 | 3 006 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 509 | 143 485 | 95 173 | 122 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 38 799 | 136 469 | 97 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 290 | 2 340 | 2 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 270 | 2 320 | 2 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 36 509 | 134 129 | 95 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 8 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 509 | 126 079 | 95 173 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 281 | 6 162 | 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 368 | 178 147 | 26 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 087 | 171 985 | 25 725 | |
| Выручка за отчетный год | 94 368 | 178 147 | 26 620 | 60 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 281 | 6 162 | 895 | 4 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 552 | 346 | 895 | 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 729 | 5 816 | 3 331 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 087 | 171 985 | 25 725 | 55 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 552 | 346 | 895 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 729 | 5 816 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 897 | 113 | 228 | 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 949 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 238 | 664 | 2 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 970 | 94 | 228 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 395 | 257 | 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 333 | 52 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 42 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 42 | 46 | 133 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 260 | 71 | 182 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 260 | 71 | 182 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 333 | 52 | 182 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 270 | 2 341 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 290 | 2 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | 72 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 260 | 72 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | 72 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 260 | 72 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 290 | 2 361 | 2 522 | 2 937 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 2 290 | 2 340 | 2 522 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 610 | 112 232 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 060 | 108 247 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 550 | 3 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 717 | 125 018 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 904 | 93 355 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 375 | 5 836 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 236 | 25 827 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 134 | 8 050 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 134 | 8 050 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 134 | 8 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 128,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,99 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,98 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.