Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 1 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 736 | 1 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 231 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 220 | 1 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 496 | 483 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 | 1 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 836 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 272 | |
| Выручка за отчетный год | 7 239 | 10 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 604 | 125 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 635 | 10 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 496 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | -3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.