Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛАМАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛАМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 436 | 27 594 | 23 622 | 25 736 | 32 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 54 | 47 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 54 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 376 | 27 540 | 23 575 | 25 736 | 32 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 079 | 15 037 | 11 110 | 12 683 | 15 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 821 | 3 047 | 2 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 748 | 6 185 | 8 430 | 10 852 | 15 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 129 | 2 950 | 945 | 2 201 | 1 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 599 | 321 | 320 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 29 436 | 27 594 | 23 622 | 25 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 54 | 47 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 54 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 29 376 | 27 540 | 23 575 | 25 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 079 | 15 037 | 11 110 | 12 683 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 821 | 3 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 748 | 6 185 | 11 520 | 10 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 129 | 2 950 | 945 | 2 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 599 | 321 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 436 | 27 594 | 23 622 | 25 736 | 32 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 884 | 2 931 | 3 095 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 393 | 27 643 | 22 738 | 22 805 | 27 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 231 | 19 636 | 10 997 | 8 248 | 10 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 162 | 8 007 | 11 741 | 14 557 | 17 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 436 | 27 594 | 23 622 | 25 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 884 | 2 931 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 393 | 27 643 | 22 738 | 22 805 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 231 | 19 636 | 10 997 | 8 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 162 | 8 007 | 11 741 | 14 557 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 299 | 6 214 | 2 231 | 3 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 030 | 76 802 | 58 277 | 54 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 731 | 70 588 | 56 046 | 51 054 | |
| Выручка за отчетный год | 62 030 | 76 802 | 58 277 | 54 885 | 50 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 6 214 | 4 762 | 3 831 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 358 | 2 231 | 3 831 | 1 694 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 409 | 2 856 | 2 531 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 731 | 70 588 | 53 515 | 51 054 | 48 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 358 | 2 231 | 3 831 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 409 | 2 856 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 169 | 2 559 | 1 012 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 40 | 730 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 857 | 3 344 | 1 288 | 1 312 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 1 169 | 2 559 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 857 | 3 344 | 1 288 | 1 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 935 | 2 047 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 234 | 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 234 | 512 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 935 | 2 047 | 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 935 | 2 047 | 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 935 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 945 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 935 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 935 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 935 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 935 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | 935 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 821 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 776 | 64 624 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 289 | 61 636 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 487 | 2 988 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 955 | 66 629 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 209 | 48 852 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 405 | 452 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 404 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 937 | 17 325 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 810 тыс. ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,78 | 9,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.