Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТИСИ - АТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТИСИ - АТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 996 | 105 188 | 116 728 | 373 655 | 561 894 | 558 525 | 66 076 | 35 292 | 18 992 | 9 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 328 | 8 307 | 12 582 | 24 064 | 33 339 | 208 020 | 22 942 | 2 829 | 6 657 | 7 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 230 | 6 090 | 6 959 | 3 884 | 3 214 | 8 592 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 045 | 28 483 | 198 766 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 2 217 | 5 623 | 135 | 1 642 | 662 | 22 942 | 2 829 | 6 657 | 7 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 668 | 96 881 | 104 146 | 349 591 | 528 555 | 350 505 | 43 134 | 32 463 | 12 335 | 1 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 56 | 1 859 | 2 209 | 211 | 613 | 111 | 4 | 90 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 388 | 78 956 | 101 669 | 344 558 | 524 304 | 348 046 | 3 780 | 1 287 | 1 733 | 1 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 408 | 38 030 | 30 577 | 9 704 | 12 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 272 | 17 869 | 618 | 2 824 | 4 040 | 1 438 | 1 204 | 595 | 808 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 996 | 105 188 | 116 728 | 373 655 | 820 335 | 558 525 | 66 075 | 35 289 | 18 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 328 | 8 307 | 12 582 | 24 064 | 326 059 | 208 019 | 22 942 | 2 828 | 6 658 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 230 | 6 090 | 6 959 | 3 884 | 15 638 | 8 592 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 045 | 309 638 | 198 766 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 2 217 | 5 623 | 135 | 783 | 661 | 22 942 | 2 828 | 6 658 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 668 | 96 881 | 104 146 | 349 591 | 494 276 | 350 506 | 43 133 | 32 461 | 12 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 56 | 1 859 | 2 209 | 726 | 613 | 111 | 4 | 90 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 388 | 78 956 | 101 669 | 344 558 | 488 390 | 348 047 | 3 780 | 1 285 | 1 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 408 | 38 029 | 30 577 | 9 704 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 272 | 17 869 | 618 | 2 824 | 4 960 | 1 438 | 1 204 | 595 | 809 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 996 | 105 188 | 116 728 | 373 655 | 561 894 | 558 525 | 66 076 | 35 292 | 18 992 | 9 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 758 | 390 152 | 476 058 | 60 398 | 29 062 | 14 364 | 9 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 848 | 93 999 | 311 393 | 475 958 | 60 298 | 28 962 | 14 264 | 9 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 35 484 | 2 256 | 4 273 | 2 929 | 1 | 4 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 424 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 239 | 1 060 | 2 256 | 4 273 | 2 929 | 1 | 4 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 389 | 34 215 | 59 086 | 165 413 | 169 486 | 78 194 | 2 749 | 6 229 | 4 624 | 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 213 | 48 986 | 103 871 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 902 | 9 226 | 3 104 | 3 152 | 4 784 | 12 354 | 1 887 | 5 367 | 667 | 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 2 776 | 6 996 | 58 390 | 164 702 | 65 840 | 862 | 862 | 3 957 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 996 | 105 188 | 116 728 | 373 655 | 820 335 | 558 525 | 66 075 | 35 289 | 18 993 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 758 | 708 069 | 476 058 | 60 398 | 29 061 | 14 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 848 | 93 999 | 707 969 | 475 958 | 60 298 | 28 961 | 14 265 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 225 | 1 060 | 3 945 | 4 273 | 2 929 | 1 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 986 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 239 | 1 060 | 3 945 | 4 273 | 2 929 | 1 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 389 | 34 215 | 10 100 | 199 837 | 108 321 | 78 194 | 2 748 | 6 227 | 4 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 213 | 138 295 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 902 | 9 226 | 3 104 | 3 152 | 12 487 | 12 354 | 1 886 | 5 365 | 667 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 487 | 2 776 | 6 996 | 58 390 | 95 834 | 65 840 | 862 | 862 | 3 957 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 845 | 54 545 | 143 622 | 387 589 | 637 982 | 375 561 | 139 329 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 038 016 | 19 306 970 | 80 755 563 | 152 901 092 | 283 432 444 | 207 607 098 | 29 082 485 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 027 171 | 19 252 425 | 80 611 941 | 152 513 503 | 282 794 462 | 207 231 537 | 28 943 156 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 062 915 | 19 306 970 | 80 755 563 | 152 901 092 | 266 777 619 | 207 607 098 | 29 082 485 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 853 | 54 545 | 143 622 | 387 589 | 648 203 | 375 561 | 139 329 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 130 | 148 913 | 208 329 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 565 | 80 714 | 140 492 | 238 676 | 439 874 | 414 963 | 227 051 | 16 540 | 21 934 | 6 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 051 062 | 19 252 425 | 80 611 941 | 152 513 503 | 266 129 416 | 207 231 537 | 28 943 156 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 130 | 148 913 | 149 295 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 565 | 80 714 | 140 492 | 238 676 | 488 687 | 414 963 | 227 051 | 16 540 | 21 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 144 701 | 272 542 | 14 717 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 965 | 7 | 11 907 | 4 376 | 2 435 | 3 439 | 321 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 485 | 2 823 | 5 405 | 3 399 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 035 | 17 115 | 4 069 | 4 894 | 76 851 | 76 773 | 26 043 | 3 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 215 | 21 112 | 3 701 | 9 246 | 34 561 | 75 431 | 49 | 29 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 144 701 | 319 607 | 14 717 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 965 | 8 160 | 11 907 | 4 376 | 2 435 | 3 439 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 485 | 2 823 | 5 405 | 3 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 949 | 17 115 | 4 069 | 4 894 | 175 972 | 76 773 | 26 043 | 3 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 215 | 21 112 | 3 701 | 13 817 | 34 561 | 75 431 | 49 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | 115 355 | 255 602 | 11 589 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 23 037 | 23 624 | 3 826 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 2 120 | 3 406 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 23 037 | 55 459 | 23 624 | 3 826 | 1 310 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 31 | 180 | 406 | 639 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 31 | 180 | 406 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 239 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 2 120 | 3 406 | 1 507 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 115 355 | 217 394 | 11 589 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 115 355 | 217 394 | 11 589 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 848 | 115 355 | 255 602 | 11 589 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 93 998 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 757 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | 78 759 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 93 999 | 311 392 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 758 | 390 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 78 759 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 115 355 | 217 394 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 607 | 115 355 | 217 394 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 848 | 115 355 | 217 394 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 848 | 115 355 | 217 394 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 78 759 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 78 759 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 634 | 13 570 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 634 | 13 570 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 634 | 13 570 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 634 | 13 570 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 758 | 390 152 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 607 | 70 973 | 57 403 | 172 758 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 498 | 213 312 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 | 77 461 | 90 003 | 138 204 | 537 739 | 529 074 | 636 017 | 2 582 | 4 482 | 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 965 | 77 461 | 32 739 | 315 609 | 2 582 | 4 482 | 246 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 839 | 82 883 | 292 507 | 892 877 | 792 431 | 425 576 | 422 705 | 10 664 | 25 149 | 8 709 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 571 | 30 750 | 61 557 | 51 097 | 53 332 | 111 481 | 173 407 | 647 | 702 | 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 528 | 50 545 | 79 774 | 130 643 | 269 395 | 297 890 | 237 517 | 6 558 | 24 447 | 7 768 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 773 | 2 714 | 1 192 | 8 076 | 8 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 | 484 | 30 785 | 60 093 | 14 496 | 2 679 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 740 | 468 | 81 | 1 719 | 3 491 | 1 408 | 5 088 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 125 | 126 715 | 7 452 | 20 873 | 7 953 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 471 | 190 520 | 7 452 | 20 873 | 8 035 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 106 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 599 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 238 276 | 128 815 | 7 452 | 20 873 | 7 954 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 195 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 609 | 123 346 | 63 805 | 82 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 109 | 175 | 3 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 123 171 | 63 802 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 759 | 21 500 | 42 358 | 83 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 759 | 21 500 | 42 358 | 83 825 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 500 | 42 358 | 83 825 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 78 759 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 269 | 243 600 | 419 874 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 243 600 | 419 874 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 269 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 885 | 16 078 | 206 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 387 | 519 | 455 | 79 615 | 21 | 7 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,61 млрд ₽ | 29,08 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | -110,6 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 558,5 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 476,1 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -86,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 15,69 | 5,21 | 2,67 | 5,31 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 15,65 | 5,21 | 2,65 | 5,27 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 14,27 | 5,00 | 2,27 | 0,86 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,96 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,09 | 0,21 | 0,32 | 0,04 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | -0,3 % | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,4 % | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -167,4 % | -88,8 % | -77,4 % | -50,2 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -183,1 % | -107,8 % | -102,3 % | -52,0 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 371,71 | 440,14 | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,94 | 0,81 | 0,63 | 0,81 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,21 | 4,65 | 9,76 | 1,82 | 28,26 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.4 (компаний: 676).