Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИЛИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 599 | 210 896 | 194 788 | 220 150 | 264 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 305 | 3 754 | 31 507 | 98 125 | 136 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 160 | 117 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 305 | 3 510 | 2 773 | 2 959 | 45 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 547 | 95 006 | 90 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 293 | 207 141 | 163 281 | 122 025 | 128 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 721 | 59 534 | 57 215 | 57 703 | 66 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 287 | 8 912 | 3 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 834 | 126 564 | 59 873 | 46 240 | 30 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 740 | 3 174 | 19 888 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 738 | 21 043 | 31 002 | 5 925 | 7 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 72 | 1 133 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 599 | 210 896 | 194 788 | 220 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 305 | 3 755 | 31 507 | 98 125 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 244 | 188 | 160 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 305 | 3 510 | 2 773 | 2 959 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 547 | 95 006 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 293 | 207 141 | 163 281 | 122 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 721 | 59 473 | 57 215 | 57 703 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 834 | 3 287 | 8 912 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 834 | 113 903 | 59 873 | 46 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 740 | 11 740 | 3 174 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 738 | 21 043 | 31 002 | 5 925 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 164 | 72 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 599 | 210 896 | 194 788 | 220 150 | 264 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 726 | 15 343 | 16 094 | 16 117 | 16 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 084 | 16 107 | 16 828 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 900 | 72 866 | 97 667 | 14 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 900 | 72 866 | 97 667 | 14 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 873 | 141 653 | 105 829 | 106 366 | 233 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 838 | 141 653 | 105 829 | 106 366 | 233 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 599 | 210 896 | 194 788 | 220 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 726 | 15 343 | 16 094 | 16 117 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 333 | 16 084 | 16 107 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 900 | 72 866 | 97 667 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 900 | 72 866 | 97 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 873 | 141 653 | 105 829 | 106 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 838 | 141 653 | 105 829 | 106 366 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 810 | 48 915 | 52 698 | 32 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 493 | 202 362 | 340 022 | 238 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 683 | 153 447 | 287 324 | 205 975 | |
| Выручка за отчетный год | 151 904 | 202 362 | 340 022 | 238 390 | 314 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 553 | 8 005 | 52 698 | 32 415 | 79 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 553 | 8 005 | 8 245 | 39 450 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 453 | 40 783 | 39 876 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 351 | 194 357 | 287 324 | 205 975 | 235 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 810 | 8 005 | 8 245 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 910 | 44 453 | 40 783 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 787 | 9 813 | 3 781 | 466 | 937 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 226 | 621 | 573 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 866 | 714 | 3 491 | 3 885 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 953 | 41 476 | 60 043 | 48 153 | 117 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 439 | 38 802 | 65 019 | 36 449 | 152 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 125 | 9 813 | 3 781 | 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 327 | 1 226 | 621 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 866 | 714 | 3 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 909 | 41 149 | 60 043 | 48 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 314 | 38 802 | 65 019 | 36 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 985 | 7 616 | 751 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 140 | 2 197 | 3 030 | 443 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 071 | 2 197 | 3 030 | 443 | 218 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 716 | 7 616 | 751 | 23 | 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 716 | 7 616 | 751 | 23 | 721 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 616 | 751 | 23 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 333 | 16 084 | 16 107 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 343 | 16 094 | 16 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 084 | 16 107 | 16 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 094 | 16 117 | 16 838 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 23 | 721 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 751 | 23 | 721 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 23 | 721 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 751 | 23 | 721 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 094 | 16 117 | 16 838 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 343 | 16 094 | 16 117 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 229 | 125 001 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 938 | 284 595 | 396 575 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 350 835 | 248 639 | 324 535 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 103 | 35 956 | 72 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 709 | 290 765 | 271 574 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 179 | 188 981 | 171 810 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 941 | 17 664 | 20 673 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 047 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 169 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 420 | 84 120 | 75 038 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 003 | 5 038 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 003 | 5 038 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 796 | 50 819 | 34 285 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 296 | 46 184 | 9 145 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 4 635 | 25 140 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 079 | 32 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 529 | 45 499 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 529 | 34 715 | 3 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 784 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 450 | 13 094 | 97 263 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 194 | 94 263 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 515 | 1 491 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | 264,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,46 | 1,54 | 1,15 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,04 | 0,97 | 0,52 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,15 | 0,40 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 10,86 | 12,75 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 49,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 112 дн. | 73 дн. | 102 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 266 дн. | 134 дн. | 188 дн. | 362 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,32 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,06 | 2,43 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.