Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ-ПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 412 | 250 336 | 571 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 412 | 250 336 | 571 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 240 | 169 559 | 327 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 703 | 5 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 52 979 | 238 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 170 | 95 | 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 | 269 132 | 413 660 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 269 132 | 413 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 147 163 | 169 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 206 | 27 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 807 | 216 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 9 955 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 412 | 250 336 | 571 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 1 956 | 4 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 956 | 3 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 208 | 248 380 | 267 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 440 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 208 | 248 380 | 265 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 | 269 132 | 413 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 239 | 1 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 225 | 956 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 268 893 | 411 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 268 893 | 411 704 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 12 514 | 14 934 |
| Выручка за предыдущий год | 166 | 444 172 | 956 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 431 658 | 941 934 |
| Выручка за отчетный год | 113 356 | 956 868 | 1 184 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 14 934 | 25 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 977 | 20 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 785 | 13 957 | 5 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 308 | 941 934 | 1 159 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 305 | 977 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 209 | 13 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 928 | 3 527 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 341 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 49 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 269 | 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 36 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 215 | 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 54 | 185 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 185 | 705 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 732 | 2 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 732 | 2 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 215 | 732 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 224 | 956 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 238 | 1 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 955 | 3 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 | 1 955 | 4 756 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 986 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 731 | 2 800 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 | 731 | 2 800 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 731 | 2 800 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 | 731 | 2 800 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 986 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 403 | 1 223 590 | 1 420 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 098 | 1 164 454 | 1 409 874 |
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | 59 136 | 11 030 |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 426 | 1 233 450 | 1 705 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 361 | 1 229 166 | 1 701 348 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | 391 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 3 966 | 3 815 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 099 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 395 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 901 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 901 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 977 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 571,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.