Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 699 | 882 | 9 583 | 14 346 | 9 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 699 | 882 | 9 583 | 14 346 | 9 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 141 | 634 | 1 947 | 2 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 506 | 5 388 | 10 245 | 6 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 235 | 3 561 | 2 154 | 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 699 | 5 009 | 9 583 | 14 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 699 | 5 009 | 9 583 | 14 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 634 | 1 947 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 4 395 | 5 388 | 10 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 101 | 614 | 3 561 | 2 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 699 | 882 | 9 583 | 14 346 | 9 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 70 | 249 | 348 | 437 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 | 812 | 9 334 | 13 998 | 9 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 9 334 | 13 998 | 9 159 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 812 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 699 | 5 009 | 9 583 | 14 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 26 | 157 | 249 | 348 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | 4 852 | 9 334 | 13 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 852 | 9 334 | 13 998 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 673 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 188 | 191 | 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 073 | 52 133 | 59 068 | 80 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 040 | 51 945 | 58 877 | 80 083 | |
| Выручка за отчетный год | 7 073 | 34 754 | 59 068 | 80 389 | 76 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 74 | 191 | 306 | 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 74 | 191 | 306 | 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 040 | 34 680 | 58 877 | 80 083 | 76 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 188 | 191 | 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 55 | 120 | 129 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 19 | 71 | 177 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 163 | 120 | 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 25 | 71 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 130 | 92 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 33 | 28 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 | 28 | 31 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 44 | 92 | 98 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 44 | 92 | 98 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 699 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 0,89 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,29 | 0,38 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 25,88 | 11,60 | 37,49 | 40,22 | 20,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 62,9 % | 36,9 % | 28,2 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.