Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ-КАРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ-КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 385 | 39 672 | 95 950 | 96 975 | 49 438 | 46 261 | 45 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 392 | 1 913 | 6 976 | 32 133 | 7 115 | 4 873 | 3 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 1 750 | 1 439 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 374 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 410 | 4 343 | 28 323 | 3 488 | 1 672 | 687 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 627 | 3 201 | 3 132 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 392 | 1 473 | 883 | 997 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 993 | 37 759 | 88 974 | 64 842 | 42 322 | 41 389 | 41 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 789 | 47 112 | 49 903 | 34 390 | 34 323 | 34 650 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 620 | 2 426 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 | 567 | 41 258 | 10 678 | 7 928 | 7 062 | 7 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 779 | 604 | 1 031 | 4 | 4 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 805 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 588 | 6 385 | 39 672 | 96 378 | 128 600 | 49 438 | 46 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 284 | 1 392 | 1 913 | 6 976 | 13 612 | 7 115 | 4 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 1 750 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 | 4 343 | 9 399 | 3 488 | 1 672 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 213 | 3 627 | 3 201 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 284 | 1 392 | 1 473 | 883 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 4 993 | 37 760 | 89 402 | 114 988 | 42 322 | 41 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 28 789 | 47 067 | 86 276 | 34 390 | 34 323 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 1 620 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 4 993 | 567 | 41 731 | 28 708 | 7 928 | 7 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 6 779 | 604 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 385 | 39 672 | 95 950 | 96 975 | 49 438 | 46 261 | 45 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 1 534 | 4 985 | 6 552 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 534 | 3 985 | 5 552 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 005 | 7 003 | 6 432 | 5 030 | 4 945 | 4 945 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 005 | 7 003 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 432 | 1 715 | 1 630 | 1 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 289 | 28 133 | 83 962 | 83 991 | 80 035 | 79 210 | 79 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 488 | 2 029 | 15 336 | 28 502 | 6 528 | 6 528 | 6 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 801 | 26 104 | 68 626 | 45 460 | 73 507 | 72 682 | 72 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 357 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 588 | 6 385 | 39 672 | 96 378 | 128 600 | 49 438 | 46 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 96 | 1 534 | 4 567 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 86 | 534 | 3 567 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 005 | 7 003 | 4 917 | 5 030 | 4 945 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 005 | 7 003 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 602 | 1 715 | 1 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 529 | 6 289 | 28 133 | 84 808 | 131 574 | 80 035 | 79 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 488 | 1 488 | 2 029 | 15 336 | 6 650 | 6 528 | 6 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 4 801 | 26 104 | 69 006 | 124 322 | 73 507 | 72 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 602 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 1 241 | 9 471 | 28 761 | 489 836 | 47 320 | 1 325 |
| Выручка за предыдущий год | 1 110 | 34 481 | 154 244 | 349 006 | 237 998 | 17 581 | 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 835 | 33 240 | 144 773 | 320 245 | 251 838 | 29 739 | 954 |
| Выручка за отчетный год | 34 481 | 154 244 | 349 006 | 697 543 | 17 581 | 371 | 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 9 471 | 29 162 | 33 472 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 1 194 | 7 035 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 1 260 | 10 556 | 15 656 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 148 | 7 017 | 11 571 | 18 306 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 240 | 144 773 | 319 844 | 664 071 | 29 739 | 954 | 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 87 | 1 194 | 6 634 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 1 260 | 10 556 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 190 | 1 148 | 7 017 | 11 571 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 564 | 4 367 | 2 090 | 40 007 | 3 829 | 991 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 192 | 2 934 | 3 960 | 309 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 861 | 2 685 | 13 259 | 12 215 | 1 073 | 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 331 | 2 419 | 6 719 | 27 483 | 2 756 | 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 65 | 564 | 3 968 | 25 886 | 40 007 | 3 829 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 192 | 2 934 | 1 172 | 309 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 861 | 2 687 | 11 607 | 12 215 | 1 073 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 331 | 2 419 | 13 107 | 27 483 | 2 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 51 | 448 | 3 039 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 14 | 116 | 929 | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 116 | 915 | 129 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 448 | 3 452 | 1 961 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 448 | 3 452 | 1 961 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 51 | 448 | 3 039 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 567 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 567 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 552 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 552 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 985 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 985 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 | 1 534 | 4 985 | 6 552 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 | 96 | 1 534 | 4 567 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 925 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 491 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 105 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 623 559 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 563 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 526 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 871 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 282 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 421 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 403 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 326 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 356 326 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 689 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 392 689 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 109 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 17,6 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 448 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -453 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,7 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -35,6 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -97,9 % | +122,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,77 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 1,56 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,93 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,72 | -0,82 | -0,84 | 0,32 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -69,2 % | -157,1 % | 15,5 % | 4,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -157,8 % | -610,8 % | -54,9 % | 2,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,0 % | -56,1 % | -4,9 % | -1,0 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 21,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,36 | 0,01 | 0,02 | 1,50 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 165 дн. | 6 948 дн. | 3 133 дн. | 69 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 27 дн. | 422 дн. | 13 132 дн. | 18 145 дн. | 87 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 25 дн. | 902 дн. | 27 808 дн. | 37 963 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -316 дн. | -7 728 дн. | -16 685 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,89 | -0,91 | -0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10.5 (компаний: 127).