Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 | 6 680 | 12 814 | 29 387 | 59 759 | 113 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 320 | 9 850 | 16 004 | 38 607 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 320 | 9 850 | 16 004 | 38 607 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 | 6 354 | 12 494 | 19 537 | 43 755 | 74 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 491 | 222 | 942 | 5 061 | 12 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 705 | 12 112 | 17 667 | 35 855 | 57 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 152 | 155 | 763 | 819 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 2 014 | 4 849 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 388 | 12 904 | 29 453 | 59 759 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 320 | 9 850 | 16 004 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 320 | 9 850 | 16 004 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 062 | 12 584 | 19 603 | 43 755 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 222 | 942 | 5 061 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 813 | 12 202 | 17 904 | 35 855 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 155 | 763 | 819 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 014 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 | 6 680 | 12 814 | 29 387 | 59 759 | 113 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 3 138 | 1 035 | 2 154 | 6 149 | 10 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 3 128 | 1 025 | 2 144 | 6 139 | 10 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 810 | 16 863 | 31 790 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 810 | 4 740 | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 123 | 31 785 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 3 541 | 11 780 | 24 422 | 36 747 | 71 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 3 376 | 11 615 | 24 257 | 36 582 | 71 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 388 | 12 904 | 29 453 | 59 759 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 1 035 | 2 131 | 6 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 729 | 1 025 | 2 121 | 6 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 810 | 16 863 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 810 | 4 740 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 123 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 649 | 11 870 | 24 513 | 36 747 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 484 | 11 705 | 24 348 | 36 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 380 | 11 786 | 20 943 | 41 387 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 380 | 11 786 | 20 943 | 41 387 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | |||||
| Выручка за отчетный год | 103 | 6 483 | 11 786 | 20 943 | 41 387 | 78 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 6 459 | 11 786 | 20 943 | 41 387 | 78 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 3 331 | 218 | 1 429 | 4 279 | 4 880 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 128 | 11 568 | 19 514 | 37 108 | 73 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 2 629 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 848 | 218 | 1 429 | 4 279 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 532 | 11 568 | 19 514 | 37 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 3 291 | 307 | 1 310 | 4 202 | 4 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 40 | 31 | 119 | 77 | 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 817 | 307 | 1 310 | 4 202 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 31 | 119 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 295 | 1 120 | 3 994 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 12 | 190 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 163 | 12 | 190 | 209 | 52 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 3 128 | 295 | 1 120 | 3 993 | 4 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 3 128 | 295 | 1 120 | 3 993 | 4 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 672 | 295 | 1 120 | 3 994 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | 1 025 | 2 144 | 6 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 739 | 1 035 | 2 154 | 6 149 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 3 128 | 1 025 | 2 144 | 6 139 | 10 706 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 | 3 138 | 1 035 | 2 154 | 6 149 | 10 716 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 128 | 296 | 1 120 | 3 994 | 4 567 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 3 128 | 296 | 1 120 | 3 994 | 4 567 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 128 | 296 | 1 120 | 3 994 | 4 567 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 3 128 | 296 | 1 120 | 3 994 | 4 567 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 104 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 138 | 1 035 | 2 154 | 6 149 | 10 716 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 739 | 1 035 | 2 131 | 6 149 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 263 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 904 | 1 001 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 722 | 968 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 641 | 1 367 | 2 753 | 3 409 | 3 704 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 193 | 390 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 448 | 953 | 2 455 | 3 123 | 3 703 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 298 | 286 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,06 | 0,80 | 1,19 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,04 | 0,75 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 2,3 % | 3,8 % | 6,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 375 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 884 дн. | 31 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.