Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 689 | 90 824 | 90 149 | 73 843 | 46 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 245 | 434 | 579 | 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 165 | 354 | 499 | 499 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 595 | 90 579 | 89 715 | 73 264 | 46 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 338 | 45 779 | 43 206 | 42 729 | 42 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 254 | 44 800 | 46 508 | 30 519 | 3 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 689 | 90 824 | 90 149 | 73 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 245 | 434 | 579 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 165 | 354 | 499 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 595 | 90 579 | 89 715 | 73 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 338 | 45 778 | 43 206 | 42 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 254 | 44 800 | 46 508 | 30 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 689 | 90 824 | 90 149 | 73 843 | 46 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 524 | 64 264 | 64 343 | 48 620 | 22 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 626 | 26 626 | 26 626 | 26 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 898 | 37 638 | 37 717 | 21 994 | 22 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 689 | 90 824 | 90 149 | 73 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 27 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 524 | 64 264 | 64 343 | 48 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 626 | 26 626 | 26 626 | 26 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 898 | 37 638 | 37 717 | 21 994 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 131 | 177 | 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 146 | 13 239 | 2 750 | 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 295 | 13 108 | 2 573 | 477 | |
| Выручка за отчетный год | 6 146 | 13 239 | 2 750 | 654 | 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 131 | 177 | 177 | 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 899 | 868 | 1 099 | 882 | 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 295 | 13 108 | 2 573 | 477 | 426 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 899 | 868 | 1 099 | 882 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 18 | 21 | 24 | 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 18 | 20 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 151 | 189 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 151 | 189 | 146 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 604 | 754 | 583 | 565 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 604 | 754 | 583 | 565 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 604 | 754 | 583 | 565 |
| Убыток (ИТОГО) | 68 | 604 | 754 | 583 | 565 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 | 1 658 | 1 364 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 339 | 44 185 | 1 265 | 829 | 682 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 339 | 44 185 | 1 265 | 829 | 657 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 336 | 44 187 | 1 264 | 829 | 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 | 43 139 | 494 | 600 | 506 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | 390 | 248 | 104 | 104 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 662 | 658 | 522 | 125 | 72 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -604 тыс. ₽ | -754 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ |
| Активы | 90,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,39 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,72 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 275 дн. | 6 129 дн. | 36 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.