Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ БИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ БИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 54 092 | 236 769 | 406 047 | 1 221 985 | 1 379 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 124 | 752 | 669 | 15 292 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 79 | 698 | 652 | 15 011 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 45 | 54 | 17 | 281 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 53 948 | 236 645 | 405 295 | 1 221 315 | 1 363 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 813 | 33 184 | 19 922 | 93 365 | 117 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 7 996 | 199 461 | 343 227 | 958 569 | 1 078 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 139 | 4 000 | 42 146 | 169 381 | 167 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 54 089 | 236 769 | 413 947 | 1 233 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 124 | 752 | 669 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 79 | 698 | 652 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 45 | 54 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 53 944 | 236 645 | 413 195 | 1 233 135 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 811 | 33 184 | 24 369 | 93 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 7 994 | 199 461 | 346 680 | 970 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 139 | 4 000 | 42 146 | 169 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 54 092 | 236 769 | 406 047 | 1 221 985 | 1 379 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 1 500 | 3 479 | 94 733 | 31 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 53 966 | 235 268 | 402 568 | 1 127 252 | 1 347 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 300 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 53 666 | 233 768 | 402 568 | 1 127 252 | 1 347 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 54 089 | 236 769 | 413 947 | 1 233 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 1 500 | 3 479 | 94 732 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 53 957 | 235 268 | 410 468 | 1 139 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 300 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 53 657 | 233 768 | 410 468 | 1 139 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 1 256 | 3 385 | 143 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 166 088 | 713 857 | 865 475 | 2 633 620 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 165 419 | 712 601 | 862 090 | 2 489 694 | |
| Выручка за отчетный год | 166 081 | 713 857 | 865 475 | 2 633 618 | 1 683 261 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 1 256 | 3 385 | 143 926 | 80 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 1 256 | 3 385 | 143 926 | 80 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 165 425 | 712 601 | 862 090 | 2 489 692 | 1 603 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 1 256 | 3 385 | 143 926 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 1 837 | 5 386 | 115 173 | 135 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 323 | 2 776 | 133 266 | 180 580 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 490 | 742 | 775 | 162 019 | 125 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 1 837 | 5 386 | 115 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 323 | 2 776 | 133 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 483 | 742 | 775 | 162 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 1 471 | 4 266 | 92 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 366 | 1 120 | 23 018 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 366 | 1 120 | 23 018 | 28 027 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 1 471 | 4 266 | 92 155 | 107 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 1 471 | 4 266 | 92 155 | 107 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 107,2 млн ₽ |
| Активы | 62 тыс. ₽ | 54,1 млн ₽ | 236,8 млн ₽ | 406,0 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,19 | 0,86 | 0,96 | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 424,92 | 156,85 | 115,71 | 11,90 | 42,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,1 % | 7,5 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,1 % | 98,1 % | 122,6 % | 97,3 % | 338,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 97 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.