Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 567 | 34 852 | 47 072 | 29 817 | 43 746 | 72 887 | 187 529 | 107 626 | 105 400 | 99 033 | 133 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 570 | 21 698 | 17 116 | 6 681 | 3 393 | 1 803 | 3 006 | 2 303 | 18 184 | 20 577 | 27 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | 143 | 4 174 | 11 946 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 123 | 12 161 | 8 490 | 6 381 | 3 093 | 1 503 | 2 706 | 1 246 | 12 240 | 12 712 | 11 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 292 | 9 394 | 8 326 | 756 | 5 712 | 3 479 | 4 401 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 232 | 212 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 997 | 13 154 | 29 956 | 23 136 | 40 353 | 71 084 | 184 523 | 105 323 | 87 216 | 78 456 | 105 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 049 | 3 091 | 424 | 12 | 153 | 4 425 | 6 421 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 4 | 40 | 27 | 1 878 | 2 886 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 754 | 11 551 | 24 384 | 19 262 | 31 718 | 64 768 | 180 066 | 102 241 | 84 925 | 71 821 | 96 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 765 | 1 019 | 2 311 | 6 607 | 4 892 | 3 205 | 1 990 | 1 869 | 332 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 838 | 1 461 | 1 563 | 1 593 | 1 420 | 1 200 | 1 066 | 269 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 567 | 35 494 | 47 072 | 27 607 | 43 469 | 60 273 | 187 045 | 107 625 | 105 400 | 99 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 570 | 22 181 | 17 116 | 6 681 | 3 393 | 4 822 | 2 865 | 2 302 | 18 184 | 20 577 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 155 | 4 174 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 123 | 12 161 | 8 490 | 6 381 | 3 093 | 4 522 | 2 565 | 1 246 | 12 240 | 12 712 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 292 | 10 020 | 8 326 | 756 | 5 712 | 3 479 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 212 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 997 | 13 314 | 29 956 | 20 925 | 40 076 | 55 451 | 184 181 | 105 323 | 87 216 | 78 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 049 | 3 091 | 5 | 755 | 114 | 153 | 4 425 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 4 | 3 | 15 | 27 | 1 878 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 754 | 11 586 | 24 384 | 16 849 | 31 117 | 53 835 | 179 647 | 102 240 | 84 925 | 71 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 765 | 1 019 | 2 311 | 6 607 | 149 | 3 205 | 1 990 | 1 869 | 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 963 | 1 461 | 1 563 | 1 593 | 1 465 | 1 200 | 1 066 | 269 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 567 | 34 853 | 47 072 | 29 817 | 43 746 | 72 887 | 187 529 | 107 626 | 105 400 | 99 033 | 133 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 828 | 84 814 | 51 810 | 57 744 | 88 895 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 328 | 81 314 | 48 310 | 54 244 | 85 395 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 1 | 1 180 | 1 434 | 1 821 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 1 | 1 180 | 1 434 | 1 821 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 025 | 73 611 | 98 632 | 63 031 | 77 752 | 108 997 | 32 673 | 22 810 | 52 410 | 39 855 | 42 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 571 | 4 942 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 454 | 68 668 | 95 521 | 63 031 | 77 752 | 108 997 | 32 673 | 19 028 | 38 398 | 25 941 | 24 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 112 | 3 782 | 14 012 | 13 914 | 17 603 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 567 | 35 495 | 47 072 | 27 607 | 43 469 | 60 273 | 187 045 | 107 625 | 105 400 | 99 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 135 | 154 606 | 84 814 | 51 810 | 57 744 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 635 | 151 106 | 81 314 | 48 310 | 54 244 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 180 | 1 434 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 180 | 1 434 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 025 | 76 757 | 98 632 | 61 174 | 77 721 | 37 138 | 32 439 | 22 810 | 52 410 | 39 855 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 571 | 4 942 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 454 | 68 702 | 95 521 | 61 174 | 77 721 | 37 138 | 32 439 | 19 028 | 38 398 | 25 941 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 112 | 3 112 | 3 782 | 14 012 | 13 914 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 630 | 79 675 | 188 034 | 234 247 | 188 532 | 249 828 | 230 583 | 112 480 | 159 158 | 60 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 630 | 79 662 | 188 034 | 234 247 | 188 462 | 249 828 | 374 677 | 299 622 | 375 263 | 360 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 70 | 144 094 | 187 142 | 216 105 | 300 014 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 630 | 79 662 | 188 034 | 234 247 | 188 462 | 254 448 | 374 677 | 299 622 | 375 263 | 360 302 | 472 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 630 | 79 662 | 188 034 | 234 247 | 188 462 | 254 047 | 230 718 | 112 480 | 159 158 | 60 288 | 132 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 603 | 10 725 | 11 400 | 166 633 | 57 823 | 75 837 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 873 | 38 198 | 66 677 | 69 314 | 51 706 | 117 058 | 64 085 | 54 657 | 197 424 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 431 | 89 338 | 126 429 | 131 330 | 126 031 | 125 589 | 60 989 | 57 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 | 143 959 | 187 142 | 216 105 | 300 014 | 339 451 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 583 | 10 508 | 62 649 | 166 498 | 57 823 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 873 | 38 198 | 66 677 | 69 314 | 51 990 | 53 768 | 64 085 | 54 657 | 197 424 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 431 | 92 465 | 126 429 | 131 350 | 126 034 | 133 411 | 60 989 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 327 | 3 625 | 3 311 | 165 542 | 60 040 | 50 924 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 371 | 21 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 052 | 11 187 | 6 866 | 319 | 53 | 4 | 4 146 | 64 656 | 5 694 | 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 4 644 | 13 331 | 15 142 | 7 419 | 8 142 | 1 095 | 1 929 | 63 159 | 8 725 | 25 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 007 | 3 376 | 60 197 | 165 407 | 60 040 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 371 | 21 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 3 045 | 11 187 | 6 866 | 319 | 14 | 4 | 4 146 | 64 656 | 5 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 4 637 | 13 331 | 15 442 | 7 451 | 2 466 | 1 095 | 1 929 | 63 159 | 8 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 967 | 38 976 | 131 411 | 45 078 | 5 934 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 428 | 3 945 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 292 | 9 727 | 1 694 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 958 | 13 262 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 734 | 3 948 | 5 143 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 292 | 9 102 | 7 612 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 958 | 13 263 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 981 | 131 519 | 45 078 | 5 934 | 31 151 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 981 | 131 519 | 45 078 | 5 934 | 31 151 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 967 | 38 976 | 131 411 | 45 078 | 5 934 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 289 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 289 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 289 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 289 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 791 | 10 298 | 438 | 1 857 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 791 | 10 298 | 438 | 1 857 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 791 | 10 298 | 438 | 1 857 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 791 | 10 298 | 438 | 1 857 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 234 | 1 292 | 4 297 | 3 056 | 4 995 | 1 625 | 8 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 441 | 206 797 | 211 848 | 197 268 | 332 272 | 291 876 | 384 654 | 375 832 | 459 292 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 248 | 206 797 | 211 017 | 193 886 | 330 786 | 289 813 | 458 703 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 193 | 831 | 3 382 | 1 486 | 2 063 | 10 437 | 7 569 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 174 | 201 563 | 210 556 | 192 971 | 333 987 | 288 820 | 95 965 | 379 659 | 374 207 | 450 702 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 383 | 95 048 | 119 944 | 90 519 | 143 414 | 97 310 | 270 | 231 290 | 178 989 | 192 594 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 281 | 68 326 | 79 888 | 86 072 | 91 216 | 96 133 | 95 614 | 147 455 | 187 154 | 204 925 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 298 | 22 236 | 44 973 | 4 715 | 28 262 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 510 | 38 189 | 10 724 | 12 082 | 77 121 | 50 404 | 81 | 914 | 3 349 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 250 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 6 500 | 3 162 | 8 578 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 500 | 3 162 | 8 578 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 964 | 114 851 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 114 851 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 964 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 292 | 4 297 | 3 056 | 12 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 279 | 134 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 374,7 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | 360,3 млн ₽ | 472,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 131,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Активы | 187,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154,8 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,0 % | +25,2 % | -4,0 % | +31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 4,62 | 1,66 | 1,97 | 2,49 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,61 | 4,57 | 1,66 | 1,81 | 2,27 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,79 | 0,49 | 0,58 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,27 | 1,03 | 0,72 | 0,50 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 44,5 % | 19,3 % | -10,2 % | -0,2 % | 16,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 35,1 % | 15,0 % | -8,8 % | 1,6 % | 6,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,1 % | 41,9 % | -31,3 % | 6,0 % | 23,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | 53,1 % | -63,7 % | 10,3 % | 35,0 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 2,78 | 3,56 | 3,64 | 3,55 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 125 дн. | 83 дн. | 73 дн. | 74 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 37 дн. | 65 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 87 дн. | 18 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,78 | 0,40 | 0,49 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,85 | 15,14 | 2,33 | 5,56 | 9,88 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.13.1 (компаний: 16669).