Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЬЕТКАФЕ ЭКСПРЕСС МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЬЕТКАФЕ ЭКСПРЕСС МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 317 | 21 774 | 23 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 127 | 78 |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 127 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 068 | 21 646 | 23 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 185 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 518 | 5 547 | 5 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 088 | 15 914 | 18 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 317 | 21 774 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 127 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 068 | 21 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 518 | 5 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 088 | 15 914 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 317 | 21 774 | 23 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 574 | 9 183 | 14 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 743 | 12 591 | 9 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 223 | 9 413 | 7 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 3 177 | 1 473 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 317 | 21 774 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 574 | 9 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 743 | 12 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 223 | 9 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 3 177 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 191 | 4 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 086 | 43 448 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 895 | 38 869 | |
| Выручка за отчетный год | 25 086 | 43 448 | 55 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 191 | 4 579 | 7 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 191 | 4 579 | 7 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 895 | 38 869 | 48 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 191 | 4 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 926 | 3 399 | 5 841 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 664 | 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 9 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 525 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 926 | 3 399 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 664 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 | 2 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 476 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 476 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 575 | 2 923 | 5 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 575 | 2 923 | 5 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,72 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,70 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,26 | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,42 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 1,37 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 13,4 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 31,8 % | 36,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.