Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ АЛЬФА", Ужовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 448 | 2 137 | 2 388 | 29 153 | 80 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 4 748 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 472 | 3 791 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 956 | 956 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 448 | 2 137 | 2 388 | 27 725 | 75 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 | 140 | 100 | 17 100 | 7 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 19 | 21 | 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 1 957 | 2 118 | 9 247 | 40 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 | 121 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 21 | 16 | 313 | 27 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 508 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 2 448 | 2 137 | 2 387 | 26 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 429 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 472 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 956 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 2 448 | 2 137 | 2 387 | 25 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 | 140 | 100 | 17 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 19 | 21 | 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 082 | 1 957 | 2 118 | 6 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 4 | 21 | 16 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 448 | 2 137 | 2 388 | 29 153 | 80 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 | 429 | 236 | 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 668 | 419 | 226 | 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 961 | 3 462 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 961 | 920 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 543 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 770 | 1 709 | 2 152 | 27 963 | 81 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 66 | 66 | 7 484 | 4 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 1 643 | 2 086 | 20 479 | 77 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 2 448 | 2 137 | 2 387 | 26 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 678 | 429 | 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 668 | 419 | 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 961 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 770 | 1 709 | 2 151 | 25 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 66 | 66 | 7 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 614 | 1 643 | 2 085 | 18 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 999 | 5 454 | 1 091 | 3 129 |
| Выручка за предыдущий год | 1 320 | 10 063 | 10 842 | 14 979 | 7 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 277 | 7 064 | 5 388 | 13 888 | 4 545 |
| Выручка за отчетный год | 10 063 | 10 842 | 14 979 | 7 674 | 410 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 999 | 5 454 | 1 091 | 3 129 | 18 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | 94 | 290 | 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 515 | 2 107 | 40 | 2 | 13 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 525 | 3 253 | 761 | 2 825 | 19 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 064 | 5 388 | 13 888 | 4 545 | 392 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 959 | 94 | 290 | 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 515 | 2 107 | 40 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 1 525 | 3 253 | 761 | 2 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 822 | 107 | 229 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 755 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 718 | 681 | 3 936 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 705 | 61 | 733 | 6 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 822 | 107 | 229 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 718 | 681 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 140 | 705 | 61 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 657 | 101 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 165 | 6 | 46 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 956 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 6 | 46 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 956 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 101 | 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 101 | 183 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 657 | 101 | 183 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 678 | 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 429 | 229 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 7 | 3 914 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 7 | 3 914 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 914 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | 3 914 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 429 | 230 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 678 | 236 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 187 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 768 | 10 973 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 768 | 10 973 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 581 | 18 103 | 13 099 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 681 | 12 380 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 4 369 | 12 745 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 252 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 | 1 102 | 354 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 449 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 449 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 449 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 418 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 418 | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 706 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 706 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 636 | 288 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 | 9 | 48 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 657 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,25 | 1,11 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,16 | 1,05 | 0,35 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 4,7 % | 7,7 % | 0,0 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 1 373 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 111 дн. | 55 дн. | 1 645 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.