Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСИНЖИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСИНЖИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 571 | 303 714 | 546 863 | 449 408 | 325 484 | 523 954 | 537 454 | 252 060 | 222 127 | 231 723 | 788 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 582 | 24 730 | 28 115 | 92 721 | 74 637 | 23 608 | 39 744 | 18 059 | 14 178 | 14 002 | 148 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 853 | 1 446 | 5 553 | 3 643 | 1 590 | 419 | 1 795 | 898 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 000 | 2 011 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 371 | 10 812 | 24 434 | 84 942 | 68 718 | 19 873 | 38 319 | 15 264 | 12 280 | 13 002 | 148 509 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 211 | 66 | 224 | 226 | 275 | 145 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 989 | 278 984 | 518 748 | 356 686 | 250 847 | 500 346 | 497 710 | 234 001 | 207 949 | 217 721 | 639 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 458 | 15 071 | 60 862 | 7 135 | 196 165 | 362 478 | 23 | 1 250 | 3 | 544 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 435 | 58 | 1 160 | 58 | 1 216 | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 260 | 43 889 | 53 178 | 198 354 | 201 551 | 177 287 | 125 615 | 122 711 | 88 413 | 48 423 | 35 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 | 828 | 628 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 652 | 77 960 | 157 851 | 56 352 | 39 846 | 125 166 | 9 578 | 111 268 | 118 228 | 168 079 | 8 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 48 362 | 277 899 | 40 746 | 328 | 1 101 | 39 | 51 220 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 571 | 303 714 | 592 758 | 405 643 | 325 484 | 601 809 | 538 504 | 252 060 | 222 127 | 231 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 582 | 24 731 | 74 009 | 92 721 | 74 637 | 14 814 | 40 793 | 18 059 | 14 178 | 14 002 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 853 | 1 446 | 5 553 | 3 643 | 377 | 1 469 | 1 795 | 898 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 000 | 2 011 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 371 | 10 812 | 70 328 | 84 942 | 68 718 | 13 217 | 38 319 | 15 264 | 12 280 | 13 002 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 211 | 66 | 224 | 226 | 275 | 220 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 989 | 278 983 | 518 748 | 312 922 | 250 847 | 586 995 | 497 710 | 234 001 | 207 949 | 217 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 458 | 15 071 | 60 862 | 7 135 | 415 643 | 362 478 | 23 | 1 250 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 435 | 58 | 1 160 | 58 | 1 216 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 260 | 43 889 | 282 648 | 195 054 | 201 551 | 143 044 | 125 615 | 122 711 | 88 413 | 48 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 | 828 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 652 | 77 960 | 157 851 | 56 352 | 39 846 | 27 508 | 9 578 | 111 268 | 118 228 | 168 079 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 48 362 | 48 429 | 283 | 328 | 801 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 571 | 303 714 | 546 863 | 449 408 | 325 484 | 523 954 | 537 454 | 252 060 | 222 127 | 231 723 | 788 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 234 | 28 881 | 205 953 | 216 131 | 230 197 | 39 643 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 134 | 28 781 | 205 853 | 216 031 | 230 097 | 39 543 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 18 | 30 355 | 9 024 | 2 064 | 654 | 1 323 | 188 | 136 111 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 18 | 30 355 | 9 024 | 2 064 | 654 | 394 | 188 | 136 111 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 929 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 957 | 346 814 | 647 222 | 645 478 | 529 440 | 419 656 | 507 919 | 44 784 | 5 808 | 1 526 | 612 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 805 | 310 284 | 361 328 | 372 435 | 352 418 | 397 846 | 608 873 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 342 126 | 331 807 | 273 202 | 122 219 | 38 250 | 97 369 | 42 671 | 4 695 | 1 526 | 3 832 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 787 | 3 181 | 7 646 | 34 787 | 28 988 | 12 704 | 1 269 | 183 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 901 | 1 950 | 3 301 | 844 | 929 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 571 | 303 714 | 592 758 | 405 644 | 325 484 | 601 809 | 538 504 | 252 060 | 222 127 | 231 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 733 | 29 721 | 205 953 | 216 131 | 230 197 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 633 | 29 621 | 205 853 | 216 031 | 230 097 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 45 912 | 30 355 | 9 024 | 680 | 864 | 1 323 | 188 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 45 912 | 30 355 | 9 024 | 680 | 864 | 394 | 188 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 929 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 957 | 346 814 | 647 222 | 601 714 | 529 440 | 459 396 | 507 919 | 44 784 | 5 808 | 1 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 805 | 310 284 | 361 328 | 372 435 | 361 800 | 397 846 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 342 126 | 331 807 | 232 739 | 122 219 | 72 006 | 97 369 | 42 671 | 4 695 | 1 526 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 787 | 3 181 | 7 646 | 34 787 | 25 590 | 12 704 | 1 269 | 183 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 901 | 1 950 | 844 | 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 4 822 | 93 999 | 290 803 | 1 387 | 1 309 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 894 | 229 877 | 258 007 | 542 268 | 280 342 | 149 278 | 730 072 | 3 304 | 2 556 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 623 | 236 160 | 259 441 | 537 446 | 186 343 | 209 741 | 439 269 | 1 917 | 1 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 894 | 229 877 | 258 007 | 542 268 | 408 294 | 149 278 | 730 072 | 3 304 | 2 556 | 367 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 4 822 | 98 913 | 290 803 | 1 387 | 1 309 | 367 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 340 | 256 462 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 857 | 49 593 | 53 787 | 110 154 | 58 802 | 62 573 | 60 806 | 34 341 | 12 027 | 3 778 | 4 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 623 | 236 160 | 259 441 | 537 446 | 309 381 | 209 741 | 439 269 | 1 917 | 1 247 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 902 | 256 462 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 852 | 49 593 | 53 787 | 110 154 | 58 802 | 64 097 | 60 806 | 34 341 | 12 027 | 3 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 434 | 398 499 | 220 905 | 12 956 | 14 804 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 75 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 512 | 1 366 | 1 175 | 4 010 | 252 | 3 948 | 7 046 | 23 126 | 26 809 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 284 | 33 939 | 29 106 | 22 087 | 15 246 | 21 779 | 130 | 67 | 8 353 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 11 472 | 99 | 54 127 | 399 227 | 5 317 | 855 | 17 513 | 2 951 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 909 | 14 505 | 12 159 | 38 782 | 18 991 | 7 033 | 18 581 | 833 | 8 737 | 202 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 434 | 43 753 | 220 905 | 12 956 | 14 804 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 75 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 512 | 1 366 | 1 175 | 278 | 252 | 3 948 | 7 046 | 23 126 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 284 | 33 939 | 29 106 | 13 086 | 15 246 | 21 779 | 130 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 11 472 | 99 | 54 127 | 35 846 | 5 317 | 855 | 17 513 | 2 951 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 909 | 14 505 | 12 159 | 38 782 | 9 187 | 7 033 | 18 581 | 833 | 8 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 445 | 38 882 | 176 232 | 10 178 | 14 067 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 127 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 119 | 15 558 | 21 331 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 371 | 10 441 | 13 622 | 14 878 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 400 | 25 127 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 785 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 785 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 138 | 119 | 15 558 | 21 331 | 6 960 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 372 | 10 441 | 13 622 | 14 878 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 263 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 445 | 315 214 | 176 232 | 10 178 | 14 067 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 445 | 315 214 | 176 232 | 10 178 | 14 067 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 445 | 38 882 | 176 232 | 10 178 | 14 067 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 134 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 234 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 445 | 315 214 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 445 | 315 214 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 445 | 315 214 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 445 | 315 214 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 853 | 57 138 | 126 048 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 853 | 57 138 | 126 048 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 853 | 57 138 | 126 048 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 853 | 57 138 | 126 048 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 234 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 567 | 81 311 | 354 382 | 311 | 26 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 624 | 2 424 | 203 680 | 328 541 | 490 057 | 183 742 | 721 536 | 80 187 | 40 762 | 56 894 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 071 | 787 | 188 528 | 275 023 | 287 456 | 170 652 | 712 693 | 25 957 | 30 024 | 17 036 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 855 | 2 368 | 7 564 | 6 095 | 1 255 | 3 338 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 553 | 1 637 | 15 152 | 50 663 | 200 233 | 5 526 | 2 748 | 52 975 | 7 400 | 39 858 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 057 | 235 251 | 322 009 | 403 000 | 408 746 | 221 733 | 367 154 | 79 876 | 14 098 | 836 864 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 927 | 108 573 | 119 314 | 151 963 | 104 109 | 43 406 | 74 480 | 5 643 | 10 511 | 5 465 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 796 | 81 368 | 165 264 | 200 613 | 210 298 | 139 136 | 57 169 | 8 834 | 1 535 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 895 | 163 036 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 395 | 1 | 44 834 | 24 730 | 513 | 2 709 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 334 | 45 310 | 37 431 | 49 529 | 51 944 | 39 190 | 27 635 | 40 669 | 1 539 | 828 690 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 206 | 75 058 | 4 009 | 3 801 | 6 650 | 23 187 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 441 | 1 377 | 99 800 | 4 202 | 277 | 3 801 | 6 650 | 23 187 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 441 | 11 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 650 | 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 366 | 76 150 | 4 002 | 253 | 3 801 | 6 650 | 23 187 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 621 | 1 235 | 1 646 | 24 742 | 193 | 400 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 307 | 1 235 | 1 646 | 578 | 193 | 333 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 314 | 314 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 850 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 302 512 | 17 099 | 20 184 | 620 662 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 | 304 512 | 17 105 | 20 800 | 36 394 | 635 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 302 000 | 17 105 | 20 800 | 36 394 | 635 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 2 512 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 805 | 2 000 | 6 | 17 105 | 616 | 292 888 | 14 338 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 616 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 805 | 2 000 | 17 105 | 292 888 | 14 338 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 308 | 79 891 | 85 320 | 101 689 | 6 961 | 49 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 149,3 млн ₽ | 730,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 315,2 млн ₽ | -112,9 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -190,6 млн ₽ | ||
| Активы | 524,0 млн ₽ | 537,5 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 788,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 28,9 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 230,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +389,1 % | -99,5 % | -22,6 % | -85,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,98 | 5,23 | 35,80 | 142,67 | 1,04 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,27 | 5,22 | 35,58 | 141,88 | 0,07 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 2,48 | 20,36 | 110,14 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,82 | 0,97 | 0,99 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 17,61 | 0,22 | 0,03 | 0,01 | 18,89 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -81,2 % | 35,1 % | -322,0 % | -96,6 % | -1 199,5 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -75,6 % | 24,1 % | 308,1 % | 550,4 % | -51 922,3 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % | -21,0 % | 69,9 % | 4,6 % | 6,1 % | -24,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -390,7 % | 85,6 % | 4,7 % | 6,1 % | -480,7 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 2,90 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 307 дн. | 61 дн. | 9 767 дн. | 6 915 дн. | 35 133 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 631 дн. | 0 дн. | 238 дн. | 1 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -51 922,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).