Финансы ООО "ТЕЛЕР-ПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕР-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 577 | 406 | 1 010 | 2 509 | 2 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 995 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 577 | 405 | 1 010 | 2 509 | 1 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 96 | 261 | 215 | 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 162 | 749 | 2 294 | 1 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 577 | 406 | 1 010 | 2 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 578 | 405 | 1 010 | 2 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 96 | 261 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 148 | 162 | 749 | 2 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 577 | 406 | 1 010 | 2 509 | 2 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 262 | 805 | 1 524 | 2 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 143 | 205 | 985 | 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 143 | 205 | 985 | 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 577 | 406 | 1 010 | 2 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 98 | 262 | 805 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 143 | 205 | 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 143 | 205 | 985 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 220 | 694 | 1 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 083 | 3 954 | 3 009 | 6 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 953 | 3 734 | 2 315 | 5 105 | |
| Выручка за отчетный год | 3 083 | 3 954 | 3 009 | 6 525 | 8 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 220 | 694 | 1 420 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 220 | 694 | 1 420 | 1 520 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 391 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 562 | 3 734 | 2 315 | 5 105 | 6 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 220 | 694 | 1 420 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 204 | 676 | 1 345 | 1 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 18 | 75 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 204 | 676 | 1 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 16 | 18 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 163 | 542 | 1 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 41 | 134 | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 134 | 224 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 163 | 542 | 1 121 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 163 | 542 | 1 121 | 1 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 577 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 262 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,83 | 4,93 | 2,55 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,80 | 4,93 | 2,55 | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,13 | 3,65 | 2,33 | 2,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,80 | 0,61 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 | 0,25 | 0,65 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 40,1 % | 53,7 % | 44,7 % | 44,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,2 % | 67,3 % | 73,6 % | 54,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.