Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МФВС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МФВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 216 | 352 157 | 436 034 | 498 221 | 498 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 216 | 352 157 | 436 033 | 498 221 | 498 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 398 | 5 873 | 33 142 | 33 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 946 | 4 740 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 346 980 | 427 941 | 464 361 | 464 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 40 | 2 219 | 718 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 767 | 5 255 | 350 012 | 436 034 | 498 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 767 | 5 255 | 350 013 | 436 033 | 498 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 398 | 5 873 | 33 142 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 915 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 3 470 | 349 575 | 427 941 | 464 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 487 | 519 | 40 | 2 219 | 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 216 | 352 157 | 436 034 | 498 221 | 498 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 921 | 3 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 882 | 5 029 | 4 185 | 6 476 | 6 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 882 | 5 029 | 4 185 | 6 476 | 6 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 596 | 349 578 | 442 985 | 487 824 | 487 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 677 | 25 331 | 25 081 | 25 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 348 901 | 417 654 | 462 743 | 462 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 767 | 5 255 | 350 012 | 436 034 | 498 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 | 3 882 | 5 029 | 4 185 | 6 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 258 | 3 882 | 5 029 | 4 185 | 6 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 2 635 | 347 462 | 442 985 | 487 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 286 | 677 | 25 331 | 25 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 2 349 | 346 785 | 417 654 | 462 743 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 3 755 | 2 002 | 5 085 | 35 667 |
| Выручка за предыдущий год | 444 | 19 367 | 40 761 | 24 411 | 136 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 | 15 612 | 38 759 | 19 326 | 100 792 |
| Выручка за отчетный год | 19 367 | 40 761 | 24 411 | 136 459 | 136 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 755 | 5 604 | 5 085 | 35 667 | 35 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 035 | 2 031 | 5 085 | 35 667 | 35 667 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 578 | 1 322 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 | 2 251 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 612 | 35 157 | 19 326 | 100 792 | 100 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 035 | 2 002 | 5 085 | 35 667 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 578 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | 483 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 202 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 600 | 3 661 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 817 | 47 459 | 149 545 | 2 782 | 2 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 668 | 59 277 | 159 619 | 37 966 | 37 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 483 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 378 | 600 | 3 661 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 | 4 817 | 56 662 | 149 545 | 2 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 195 | 7 668 | 59 277 | 159 619 | 37 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 9 | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 9 | 97 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 386 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 272 | 1 188 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 272 | 1 188 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 272 | 1 188 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 272 | 1 188 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | 3 030 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 942 | 41 265 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 869 | 39 268 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 1 997 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 645 | 38 235 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 575 | 34 494 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 273 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 442 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 833 | 3 026 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 481 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 481 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 778 | 3 030 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 413 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 352,2 млн ₽ | 436,0 млн ₽ | 498,2 млн ₽ | 498,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -11,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 126,06 | 126,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,3 % | -0,3 % | -2,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 111 дн. | 120 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.