Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 | 12 844 | 10 246 | 24 937 | 31 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 12 832 | 10 234 | 24 925 | 31 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 016 | 213 | 1 676 | 7 633 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 722 | 960 | 930 | 1 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 5 410 | 7 500 | 21 708 | 22 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 | 91 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 683 | 1 561 | 529 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 | 12 844 | 10 246 | 24 937 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 12 832 | 10 234 | 24 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 016 | 213 | 1 676 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 722 | 960 | 930 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 5 410 | 7 500 | 21 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 683 | 1 561 | 529 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 | 12 844 | 10 246 | 24 937 | 31 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 656 | 2 353 | 4 705 | 2 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 646 | 2 343 | 4 695 | 2 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 11 189 | 7 893 | 20 232 | 29 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 123 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 11 189 | 7 893 | 20 109 | 29 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 | 12 844 | 10 246 | 24 937 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 656 | 2 353 | 4 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 646 | 2 343 | 4 695 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 11 189 | 7 893 | 20 232 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 123 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 11 189 | 7 893 | 20 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 376 | 6 557 | 8 525 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 571 | 17 842 | 27 576 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 14 195 | 11 285 | 19 051 | |
| Выручка за отчетный год | 18 571 | 17 842 | 27 576 | 11 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 376 | 6 557 | 8 525 | 3 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 159 | 3 604 | 3 659 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 2 217 | 2 953 | 4 866 | 4 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 14 195 | 11 285 | 19 051 | 7 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 159 | 3 604 | 3 659 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 2 217 | 2 953 | 4 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 135 | 3 521 | 3 630 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 24 | 83 | 29 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 135 | 3 521 | 3 630 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 24 | 83 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 2 783 | 2 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 738 | 807 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 738 | 807 | 113 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 694 | 2 783 | 2 823 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 2 783 | 2 823 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 694 | 2 783 | 2 823 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 646 | 2 343 | 4 695 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 656 | 2 353 | 4 705 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 646 | 2 343 | 4 695 | 2 529 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 656 | 2 353 | 4 705 | 2 539 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 694 | 2 783 | 2 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 694 | 2 783 | 2 706 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 694 | 2 783 | 2 706 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 694 | 2 783 | 2 706 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | 354 | 1 881 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 086 | 354 | 1 881 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 985 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 170 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 286 | 170 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 184 | 896 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | 184 | 896 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 656 | 2 353 | 4 705 | 2 539 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 656 | 2 353 | 4 705 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 705 | 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 035 | 16 151 | 19 995 | 31 653 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 716 | 15 175 | 19 995 | 31 653 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 319 | 976 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 330 | 16 707 | 20 908 | 31 233 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 189 | 13 573 | 16 274 | 26 504 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 750 | 1 306 | 1 706 | 1 811 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 391 | 893 | 444 | 593 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 935 | 2 484 | 2 325 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 782 | 109 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 782 | 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 469 | 445 | 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | 469 | 445 | 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 | 2 035 | 482 | 974 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 566 | 160 | 679 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 207 | 469 | 322 | 295 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -368 тыс. ₽ |
| Активы | 294 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,15 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,81 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,33 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | 13,2 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 78 дн. | 373 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.