Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 543 | 6 582 | 16 573 | 70 410 | 80 754 | 89 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 520 | 6 540 | 6 540 | 6 530 | 6 806 | 6 806 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 520 | 6 540 | 6 540 | 6 530 | 6 806 | 6 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 42 | 10 033 | 63 879 | 73 948 | 82 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 42 | 2 110 | 50 207 | 73 026 | 77 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 7 923 | 13 658 | 922 | 4 469 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 543 | 6 582 | 31 730 | 70 230 | 80 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 520 | 6 540 | 6 540 | 6 530 | 6 806 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 520 | 6 540 | 6 540 | 6 530 | 6 806 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 42 | 25 190 | 63 699 | 73 596 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 42 | 17 267 | 50 067 | 72 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 7 923 | 13 618 | 912 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 543 | 6 582 | 16 573 | 70 411 | 80 479 | 88 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 19 128 | 19 133 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 898 | 23 831 | 22 543 | 39 537 | 43 151 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 898 | 23 831 | 22 543 | 39 537 | 43 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 451 | 23 | 3 984 | 62 217 | 21 814 | 26 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 374 | 3 145 | 4 941 | 8 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 451 | 23 | 2 610 | 59 072 | 16 873 | 17 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 543 | 6 582 | 31 730 | 70 230 | 80 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 19 061 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 460 | 23 831 | 22 543 | 39 537 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 460 | 23 831 | 22 543 | 39 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 451 | 461 | 19 141 | 51 839 | 21 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 1 374 | 3 145 | 4 941 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 451 | 23 | 17 767 | 48 694 | 16 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 3 041 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 | 712 | 10 395 | 3 710 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 9 666 | 7 354 | 8 475 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 | 712 | 1 040 | 3 710 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 9 666 | 7 354 | 6 628 | 14 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 3 041 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 23 289 | 2 229 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 438 | 937 | 2 974 | 3 787 | 4 530 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 65 | 14 844 | 62 913 | 43 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 18 | 1 064 | 8 319 | 32 919 | 22 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 7 436 | 21 443 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 937 | 2 974 | 3 787 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 65 | 15 313 | 62 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 18 | 1 064 | 7 944 | 32 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 7 091 | 21 366 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 345 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 345 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 23 279 | 2 229 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 23 279 | 2 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | -338 тыс. ₽ | -11,2 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 1,83 | 2,52 | 1,03 | 3,39 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,83 | 2,52 | 1,03 | 3,39 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,22 | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,05 | -0,68 | -0,20 | 0,24 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 70,12 | — | — | — | 3,21 | 3,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -6,5 % | -65,8 % | -4,4 % | 28,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | — | — | — | 121,7 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.