Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 | 5 949 | 4 075 | 5 093 | 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 | 5 949 | 4 075 | 5 093 | 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 214 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 1 108 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 5 767 | 1 103 | 109 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 758 | 3 661 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 5 949 | 5 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 5 949 | 5 093 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 1 018 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 5 767 | 1 103 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 758 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 | 5 949 | 4 075 | 5 093 | 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 075 | 4 075 | 4 075 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 065 | 4 065 | 4 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 1 875 | 1 018 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 1 875 | 1 018 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 5 949 | 5 093 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 075 | 4 075 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 065 | 4 065 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 1 875 | 1 018 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 1 875 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 250 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 023 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 773 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 023 | 8 854 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 250 | 280 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 250 | 280 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 773 | 8 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 250 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 083 | 255 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 083 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 065 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 018 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 065 | 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 065 | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 065 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | 4 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 075 | 4 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | 4 065 | 4 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 4 065 | 4 075 | 4 075 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 065 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 | 5 390 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 | 9 091 | 65 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 | 9 091 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 3 701 | 4 728 | 995 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 274 | 1 512 | 83 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 923 | 1 044 | 594 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 322 | 1 336 | 318 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 377 | 5 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,1 млн ₽ | — | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 386 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 3,17 | 5,00 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 3,17 | 1,20 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 3,08 | 0,11 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 68,3 % | — | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 102,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.