Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГОНАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГОНАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 595 | 15 159 | 19 133 | 21 762 | 32 235 | 55 609 | 31 376 | 50 877 | 50 697 | 49 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 872 | 1 230 | 3 848 | 2 777 | 5 863 | 6 939 | 1 906 | 1 852 | 1 852 | 1 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 872 | 1 230 | 3 848 | 2 777 | 5 863 | 6 939 | 1 906 | 1 852 | 1 852 | 1 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 723 | 13 929 | 15 285 | 18 985 | 26 372 | 48 670 | 29 470 | 49 025 | 48 845 | 48 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 86 | 813 | 2 407 | 13 079 | 439 | 4 736 | 4 736 | 4 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 446 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 674 | 14 811 | 16 884 | 9 975 | 19 698 | 5 055 | 23 167 | 23 167 | 23 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | 9 609 | 12 261 | 23 861 | 20 317 | 20 137 | 20 317 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 9 899 | 388 | 1 288 | 4 381 | 1 186 | 115 | 805 | 805 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 595 | 15 884 | 19 133 | 21 762 | 32 235 | 43 960 | 31 376 | 50 877 | 50 877 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 872 | 1 230 | 3 848 | 2 777 | 5 863 | 2 392 | 1 906 | 1 852 | 1 852 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 872 | 1 230 | 3 848 | 2 777 | 5 863 | 2 392 | 1 906 | 1 852 | 1 852 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 723 | 14 653 | 15 285 | 18 985 | 26 372 | 41 567 | 29 470 | 49 025 | 49 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 745 | 86 | 813 | 2 407 | 404 | 439 | 4 736 | 4 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 4 009 | 14 222 | 16 884 | 9 975 | 22 347 | 5 055 | 23 167 | 23 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 589 | 9 609 | 17 130 | 23 861 | 20 317 | 20 317 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 | 9 899 | 388 | 1 288 | 4 381 | 1 687 | 115 | 805 | 805 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 595 | 15 159 | 19 133 | 21 762 | 32 235 | 55 610 | 31 376 | 50 877 | 50 878 | 49 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6 731 | 6 731 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6 731 | 6 731 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 13 112 | 17 246 | 20 255 | 25 623 | 54 475 | 42 880 | 60 423 | 60 423 | 60 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 545 | 7 055 | 4 399 | 21 162 | 27 969 | 23 808 | 41 472 | 41 472 | 41 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 12 567 | 10 191 | 15 856 | 4 461 | 26 506 | 19 072 | 18 951 | 18 951 | 18 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 595 | 15 884 | 19 133 | 21 762 | 32 235 | 43 960 | 31 376 | 50 877 | 50 877 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6 731 | 6 731 | 6 400 | 6 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6 731 | 6 731 | 6 400 | 6 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 13 836 | 17 245 | 20 255 | 26 234 | 48 785 | 42 880 | 60 423 | 60 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 545 | 7 055 | 4 399 | 22 799 | 34 656 | 23 808 | 41 472 | 41 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 13 291 | 10 190 | 15 856 | 3 435 | 14 128 | 19 072 | 18 951 | 18 951 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 330 | 3 498 | 7 616 | 2 803 | 2 224 | 3 199 | |||
| Выручка за предыдущий год | 285 | 33 775 | 8 113 | 31 138 | 13 634 | 2 808 | 4 366 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 33 445 | 4 615 | 23 522 | 10 831 | 584 | 1 167 | |||
| Выручка за отчетный год | 285 | 33 775 | 27 997 | 8 151 | 31 138 | 29 643 | 2 808 | 4 366 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 2 386 | 445 | 3 530 | 7 616 | 3 130 | 2 224 | 3 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 445 | 1 218 | 2 462 | 367 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 507 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 258 | 1 550 | 2 312 | 5 154 | 5 081 | 1 857 | 4 884 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 31 389 | 27 552 | 4 621 | 23 522 | 26 513 | 584 | 1 167 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | 1 152 | 2 462 | 367 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 258 | 2 313 | 5 154 | 4 055 | 1 857 | 4 884 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 450 | 489 | 2 421 | 4 217 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 183 | 20 | 1 204 | 1 213 | 3 249 | 3 099 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 476 | 300 | 1 619 | 1 259 | 532 | 3 554 | 5 855 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 450 | 1 184 | 2 421 | 4 732 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 23 | 1 204 | 1 427 | 3 249 | 3 099 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 477 | 475 | 1 259 | 43 | 3 554 | 5 855 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 412 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 412 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 592 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 924 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 399 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 269 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -11,5 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,5 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,31 | -0,31 | -0,35 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | -38,6 % | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | -101,7 % | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -8,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,09 | 0,00 | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 657 дн. | 1 937 дн. | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 1 481 дн. | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).