Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКЛИНИНГ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКЛИНИНГ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 430 | 132 527 | 137 755 | 156 627 | 179 961 | 175 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 5 224 | 10 874 | 9 143 | 6 589 | 4 425 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 526 | 717 | 631 | 567 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 265 | 5 087 | 10 347 | 8 326 | 5 737 | 3 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 61 | 125 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 | 161 | 68 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 166 | 127 303 | 126 881 | 147 485 | 173 372 | 170 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 931 | 80 238 | 66 810 | 96 153 | 111 289 | 121 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 759 | 10 317 | 4 921 | 4 302 | 2 009 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 414 | 35 915 | 53 252 | 34 425 | 54 270 | 43 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 193 | 11 888 | 5 050 | 2 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 062 | 714 | 1 098 | 211 | 341 | 2 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 607 | 506 | 412 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 430 | 132 515 | 137 755 | 156 627 | 179 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 5 224 | 10 874 | 9 143 | 6 589 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 526 | 717 | 631 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 | 5 087 | 10 347 | 8 326 | 5 737 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 61 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 161 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 166 | 127 291 | 126 881 | 147 484 | 173 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 931 | 80 238 | 66 810 | 96 153 | 111 289 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | 10 317 | 4 921 | 4 302 | 2 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 414 | 35 903 | 53 252 | 34 425 | 54 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 | 11 888 | 5 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 062 | 714 | 1 098 | 211 | 341 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 414 | 119 | 607 | 506 | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 430 | 132 527 | 137 754 | 156 627 | 179 961 | 175 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 855 | 7 689 | 11 224 | 15 228 | 17 346 | 23 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 845 | 7 679 | 11 214 | 15 218 | 17 336 | 23 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 587 | 46 864 | 41 024 | 32 760 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 858 | 40 256 | 32 139 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 587 | 1 008 | 768 | 621 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 575 | 124 679 | 125 943 | 94 536 | 121 591 | 118 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 6 018 | 52 832 | 79 520 | 79 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 575 | 123 462 | 119 469 | 40 967 | 41 500 | 39 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 217 | 457 | 738 | 571 | 657 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 430 | 132 515 | 137 754 | 156 627 | 179 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 855 | 7 689 | 11 224 | 15 228 | 17 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 845 | 7 679 | 11 214 | 15 218 | 17 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 587 | 46 864 | 41 024 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 856 | 40 256 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 | 587 | 1 008 | 768 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 575 | 124 667 | 125 943 | 94 536 | 121 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 6 018 | 52 832 | 79 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 575 | 123 450 | 119 469 | 40 967 | 41 500 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 457 | 738 | 571 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 587 | 33 721 | 39 289 | 51 093 | 49 929 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 973 | 441 686 | 461 801 | 491 778 | 513 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 386 | 407 965 | 422 512 | 440 685 | 463 271 | |
| Выручка за отчетный год | 53 973 | 441 686 | 461 801 | 491 778 | 513 200 | 535 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 587 | 33 721 | 39 289 | 51 093 | 49 929 | 53 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 336 | 8 745 | 4 895 | 7 294 | 8 765 | 13 126 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 251 | 24 976 | 34 394 | 43 799 | 41 164 | 40 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 386 | 407 965 | 422 512 | 440 685 | 463 271 | 482 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 336 | 8 745 | 4 895 | 7 294 | 8 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 251 | 24 976 | 34 394 | 43 799 | 41 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 300 | 7 300 | 4 425 | 5 095 | 2 660 | 7 749 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 114 | 898 | 378 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 1 672 | 3 280 | 4 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 517 | 13 955 | 6 181 | 13 738 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 478 | 2 818 | 14 596 | 9 904 | 15 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | 7 300 | 4 425 | 5 095 | 2 660 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 114 | 898 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 1 672 | 3 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 2 517 | 13 955 | 6 181 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 1 478 | 2 818 | 14 596 | 9 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 5 834 | 3 534 | 4 004 | 2 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 1 307 | 461 | 679 | 822 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 159 | 429 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 48 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 1 307 | 461 | 679 | 822 | 1 804 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | 429 | 421 | 240 | 147 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 48 | 64 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 845 | 5 834 | 3 534 | 4 004 | 2 119 | 6 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 845 | 5 834 | 3 534 | 4 004 | 2 119 | 6 156 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 845 | 5 834 | 3 534 | 4 004 | 2 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 218 | 17 336 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 228 | 17 346 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 336 | 23 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 346 | 23 503 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 119 | 6 156 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 119 | 6 156 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 119 | 6 156 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 119 | 6 156 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 346 | 23 503 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 227 | 17 346 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 210 | 547 254 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 755 | 545 670 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 455 | 1 584 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 190 | 538 266 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 402 | 518 298 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 339 | 13 647 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 378 | 3 638 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 435 | 1 882 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 636 | 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 842 | 1 326 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 368 | 3 123 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 428 | 2 727 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 940 | 396 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 526 | 1 797 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 985 | 1 330 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 541 | 467 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 184 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 893 | 133 493 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 893 | 133 493 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 709 | 142 016 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 709 | 142 016 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 1 791 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 84 | 23 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 156,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 58 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 103 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.