Финансы ООО "ЭРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 602 | 36 665 | 30 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 602 | 36 665 | 30 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 3 557 | 3 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 240 | 32 736 | 27 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 473 | 9 602 | 36 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 473 | 9 602 | 36 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 179 | 3 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 380 | 9 240 | 32 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 725 | 166 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 17 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 602 | 36 665 | 30 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 257 | 35 882 | 31 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 257 | 35 552 | 31 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 473 | 9 602 | 36 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 345 | 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 | 335 | 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 237 | 9 257 | 35 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 237 | 9 257 | 35 552 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 846 | 24 473 | 33 277 |
| Выручка за предыдущий год | 12 359 | 35 823 | 38 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 513 | 11 350 | 5 324 |
| Выручка за отчетный год | 35 823 | 38 601 | 8 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 473 | 33 277 | 4 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 036 | 1 426 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 437 | 31 851 | 4 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 350 | 5 324 | 4 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 8 036 | 1 426 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 519 | 16 437 | 31 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 281 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 960 | 1 409 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 137 | 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 61 | 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 7 960 | 1 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 109 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 28 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 58 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 | 109 | 223 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 | 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 345 | 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 223 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | 223 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 223 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | 223 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 345 | 773 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 | 345 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 870 | 3 026 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 872 | 24 550 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 195 | 20 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 677 | 3 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 002 | 21 524 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 909 | 16 364 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 872 | 4 675 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 152 | 435 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 829 | 570 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 829 | 570 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 041 | 3 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.