Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА БУДУЩЕГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА БУДУЩЕГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 533 | 627 898 | 553 502 | 1 067 660 | 4 521 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 65 118 | 89 691 | 95 230 | 503 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 847 | 1 511 | 926 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 7 794 | 6 930 | 19 689 | 19 419 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 633 | 5 058 | 10 586 | 12 252 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 607 | 63 444 | 470 724 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 691 | 16 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 493 | 562 780 | 463 812 | 972 430 | 4 018 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 174 434 | 46 029 | 105 712 | 32 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 331 | 22 253 | 7 729 | 57 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 889 | 288 939 | 384 285 | 78 118 | 3 620 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 337 | 56 258 | 8 015 | 776 048 | 298 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 818 | 3 229 | 4 823 | 9 734 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 649 239 | 627 898 | 553 502 | 1 067 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 203 | 65 118 | 89 691 | 95 230 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 847 | 1 511 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 203 | 7 794 | 6 930 | 19 689 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 633 | 5 058 | 10 586 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 607 | 63 444 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 691 | 16 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 036 | 562 780 | 463 812 | 972 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 311 | 174 434 | 46 029 | 105 712 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 116 | 40 331 | 22 253 | 7 729 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 297 | 288 939 | 384 285 | 78 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 003 | 56 258 | 8 015 | 776 048 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 309 | 2 818 | 3 229 | 4 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 533 | 627 898 | 553 502 | 1 067 660 | 4 521 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 391 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 735 | 13 821 | 764 976 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 395 713 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 59 | 367 974 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 568 | 13 762 | 1 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 142 | 716 398 | 795 444 | 1 328 567 | 4 190 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 051 | 327 287 | 358 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 142 | 714 998 | 660 497 | 996 400 | 3 826 335 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 896 | 3 686 | 5 633 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 193 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 649 239 | 627 898 | 553 502 | 1 067 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 877 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 877 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 22 735 | 13 821 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | 167 | 59 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 568 | 13 762 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 251 | 716 398 | 795 444 | 1 328 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 051 | 327 287 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 925 | 714 998 | 660 497 | 996 400 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | 1 400 | 1 896 | 3 686 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 1 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 986 | 24 638 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 500 | 900 789 | 216 115 | 161 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 459 | 862 803 | 358 221 | 137 054 | |
| Выручка за отчетный год | 3 027 | 900 789 | 216 115 | 161 692 | 1 931 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 37 986 | 24 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 268 | 81 534 | 57 545 | 56 650 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 424 | 862 803 | 358 221 | 137 054 | 1 959 359 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 768 | 90 268 | 81 534 | 57 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 075 | 188 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 579 790 | 160 264 | 469 418 | 1 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 653 560 | 141 868 | 444 739 | 129 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 730 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 272 | 6 075 | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 706 | 579 790 | 160 264 | 265 889 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 521 | 653 560 | 141 868 | 241 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 134 | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 111 | 56 | 108 | 59 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 607 | 2 837 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 79 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 547 | 1 287 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 547 | 1 287 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 56 | 108 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 607 | 2 837 | 407 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 391 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 485 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 391 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 391 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 111 | 144 529 | 173 248 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 111 | 144 529 | 173 248 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 111 | 144 529 | 173 248 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 120 111 | 144 529 | 173 248 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 877 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 732 | 602 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 646 | 679 771 | 116 811 | 915 851 | 2 494 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 166 | 667 962 | 116 805 | 915 743 | 2 494 825 |
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | 11 809 | 6 | 108 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 914 | 1 088 129 | 296 187 | 313 355 | 3 319 751 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 177 | 955 472 | 206 200 | 206 491 | 3 164 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 472 | 77 302 | 75 406 | 84 043 | 124 013 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 451 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 | 54 904 | 1 515 | 4 825 | 5 104 |
| Поступления – всего за отчетный год | 336 | 188 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 336 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 534 | 8 531 | 20 372 | 7 321 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 565 | 4 106 | 14 844 | 5 655 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 969 | 4 425 | 5 528 | 1 666 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 141 708 | 186 109 | 352 563 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 141 708 | 190 609 | 369 626 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 708 | 190 609 | 369 626 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 17 063 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | 17 063 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 232 | 768 421 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -120,1 млн ₽ | -144,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -173,2 млн ₽ |
| Активы | 627,9 млн ₽ | 553,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 4,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,73 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,49 | 0,64 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,58 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,1 % | -26,1 % | -0,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 47 дн. | 282 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.