Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПРОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 | 4 920 | 4 720 | 4 707 | 4 716 | 4 730 | 4 767 | 4 780 | 4 790 | 6 551 | 6 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 642 | 4 642 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 642 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 642 | 4 642 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 642 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 278 | 78 | 55 | 64 | 78 | 115 | 128 | 138 | 1 899 | 1 923 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 226 | 18 | 14 | 46 | 49 | 36 | 43 | 44 | 67 | 41 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 52 | 58 | 40 | 18 | 29 | 64 | 85 | 94 | 80 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 | 1 752 | 1 750 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 4 920 | 4 720 | 4 707 | 4 716 | 4 751 | 4 767 | 4 780 | 4 790 | 6 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 4 642 | 4 642 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 4 642 | 4 642 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 278 | 78 | 55 | 64 | 99 | 115 | 128 | 138 | 1 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 226 | 18 | 14 | 46 | 65 | 36 | 43 | 44 | 67 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 52 | 58 | 40 | 18 | 34 | 64 | 85 | 94 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | 1 752 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 | 4 920 | 4 720 | 4 707 | 4 716 | 4 730 | 4 767 | 4 780 | 4 790 | 6 551 | 6 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 | 4 725 | 4 761 | 4 773 | 4 785 | 4 797 | 4 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 12 | 23 | 34 | 46 | 58 | 94 | 106 | 118 | 130 | 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 241 | 30 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 754 | 1 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 241 | 30 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 4 920 | 4 720 | 4 707 | 4 716 | 4 751 | 4 767 | 4 780 | 4 790 | 6 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 | 4 749 | 4 761 | 4 773 | 4 785 | 4 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 225 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 12 | 23 | 34 | 46 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 241 | 30 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 754 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 241 | 30 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 533 | 211 | 236 | 226 | 63 | 131 | 161 | 165 | 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 533 | 211 | 236 | 226 | 63 | 131 | 161 | 165 | 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 20 | 533 | 211 | 236 | 226 | 235 | 131 | 161 | 165 | 165 | 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 533 | 211 | 236 | 226 | 235 | 131 | 161 | 165 | 165 | 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 62 | 41 | 56 | 61 | 69 | 62 | 83 | 88 | 65 | 106 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 471 | 170 | 180 | 165 | 166 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 78 | 77 | 100 | 108 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 62 | 41 | 56 | 61 | 63 | 62 | 83 | 88 | 65 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 471 | 170 | 180 | 165 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | 78 | 77 | 100 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 9 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 47 | 79 | 50 | 46 | 54 | 47 | 68 | 73 | 50 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 9 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 47 | 79 | 50 | 46 | 48 | 47 | 68 | 73 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 225 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 12 | 23 | 34 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 226 | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 23 | 34 | 46 | 58 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 | 4 725 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 442 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 453 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 | 4 725 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 | 4 679 | 4 690 | 4 701 | 4 713 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | 6 | 11 | 30 | 21 | 9 | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 | 388 | 240 | 200 | 235 | 162 | 165 | 186 | 159 | 236 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 | 371 | 240 | 200 | 234 | 155 | 155 | 165 | 146 | 236 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 17 | 1 | 7 | 10 | 21 | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 | 382 | 248 | 222 | 224 | 132 | 144 | 177 | 1 923 | 194 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 | 343 | 169 | 167 | 166 | 82 | 73 | 77 | 1 852 | 101 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 38 | 76 | 52 | 55 | 47 | 68 | 97 | 68 | 93 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 442 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 442 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 442 | 1 750 | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 442 | 1 750 | 10 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 750 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 442 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 6 | 11 | 30 | 21 | 9 | 52 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +2,5 % | 0,0 % | +29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,17 | 18,29 | 27,60 | 1,08 | 1,10 | 1,42 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,67 | 18,29 | 27,60 | 0,08 | 0,10 | 0,96 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,67 | 12,14 | 18,80 | 0,05 | 0,08 | 0,63 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 1,14 ▲ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 47,3 % | 51,6 % | 53,3 % | 39,4 % | 49,5 % | 3,9 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 7,5 % | 7,3 % | 7,3 % | 5,6 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 10,8 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 97 дн. | 97 дн. | 148 дн. | 70 дн. | 65 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 90 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 34 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,08 | 0,09 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 833,41 | 716,21 | 1 005,13 | 3,10 | 3,13 | 3,27 ▼ | 3,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).