Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЕВСКОЕ-2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЕВСКОЕ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 523 497 | 848 343 | 918 057 | 1 291 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 560 | 623 109 | 664 252 | 817 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 236 | 587 119 | 132 971 | 290 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 501 380 | 390 098 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 996 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 967 | 10 715 | 15 532 | 21 332 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 357 | 25 275 | 14 370 | 2 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 937 | 225 234 | 253 805 | 474 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 024 | 391 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 212 | 8 026 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 914 | 34 944 | 75 363 | 147 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 326 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 182 055 | 169 283 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 741 | 741 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 656 | 523 497 | 848 343 | 1 368 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 546 | 338 560 | 623 109 | 664 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 450 | 332 236 | 587 119 | 132 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 501 380 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 012 | 5 967 | 10 715 | 15 532 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 357 | 25 275 | 14 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 111 | 184 937 | 225 234 | 703 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 024 | 391 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 212 | 8 026 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 068 | 184 914 | 34 944 | 525 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 22 | 182 055 | 169 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 523 497 | 848 343 | 918 057 | 1 291 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 49 103 | 36 083 | 405 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 073 | 36 053 | 405 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 967 | 753 874 | 809 344 | 796 938 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 740 014 | 793 731 | 793 731 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 967 | 13 860 | 15 613 | 3 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 500 | 45 366 | 72 629 | 89 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 265 | 35 903 | 41 579 | 63 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 235 | 9 464 | 31 050 | 26 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 656 | 523 497 | 848 343 | 1 368 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 49 103 | 486 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 073 | 486 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 012 | 5 967 | 753 874 | 809 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 740 014 | 793 731 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 5 967 | 13 860 | 15 613 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 614 | 517 500 | 45 366 | 72 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 050 | 506 265 | 35 903 | 41 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 11 235 | 9 464 | 31 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | 36 710 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 600 | |||
| Выручка за отчетный год | 36 710 | 52 226 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 770 | 32 432 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 600 | 61 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 218 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 051 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 888 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 671 330 | 241 109 | 214 762 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 615 224 | 213 533 | 280 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 218 | 433 916 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 888 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 671 330 | 691 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 224 | 213 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 830 | 5 910 | 49 073 | 436 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 915 | 2 955 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 915 | 2 955 | 4 747 | 4 817 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 298 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 955 | 7 892 | 12 406 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 955 | 4 747 | 4 817 | 5 800 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 073 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 073 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 073 | 436 980 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 073 | 486 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 49 103 | 486 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 073 | 36 053 | 405 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 103 | 36 083 | 405 096 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 073 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 073 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 073 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 073 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 020 | 80 987 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 020 | 80 987 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 020 | 80 987 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 020 | 80 987 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 103 | 36 083 | 405 096 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 49 103 | 486 083 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 668 | 80 941 | 78 254 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 723 | 58 667 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 668 | 39 218 | 19 587 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 935 | 162 690 | 399 177 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 762 | 123 277 | 244 514 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 1 326 | 3 608 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 675 | 990 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 807 | 21 569 | 136 033 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 167 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 700 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 493 700 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 971 | 80 378 | 469 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 996 891 | 100 378 | 497 675 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 959 891 | 100 378 | 47 675 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 000 | 450 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 663 920 | 20 000 | 28 465 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 663 920 | 20 000 | 28 465 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 704 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 983 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 49,1 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -81,0 млн ₽ |
| Активы | 523,5 млн ₽ | 848,3 млн ₽ | 918,1 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 4,96 | 3,49 | 5,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 4,78 | 3,37 | 5,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,01 | 2,33 | 3,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,8 % | -1,4 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 208 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.