Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТИОЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТИОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 1 391 | 1 353 | 4 091 | 1 099 | 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 1 391 | 1 353 | 4 091 | 1 099 | 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 103 | 2 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 848 | 930 | 1 278 | 914 | 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 335 | 320 | 663 | 185 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 1 391 | 1 353 | 3 912 | 1 099 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 1 391 | 1 353 | 3 912 | 1 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 103 | 1 971 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 848 | 930 | 1 278 | 914 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 335 | 320 | 663 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 1 391 | 1 353 | 4 091 | 1 099 | 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 1 080 | 1 081 | 1 093 | 495 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 311 | 272 | 2 998 | 604 | 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 311 | 272 | 2 998 | 604 | 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 1 391 | 1 353 | 3 912 | 1 099 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 1 080 | 1 081 | 651 | 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 311 | 272 | 3 261 | 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 311 | 272 | 3 261 | 604 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 2 377 | 41 | 49 | 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 256 | 25 226 | 11 590 | 14 180 | 11 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 22 849 | 11 549 | 14 131 | 11 568 | |
| Выручка за отчетный год | 256 | 25 226 | 11 590 | 14 180 | 11 822 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 2 377 | 41 | 49 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 2 377 | 41 | 49 | 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 22 849 | 11 549 | 14 131 | 11 568 | 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 2 377 | 41 | 49 | 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 2 354 | 5 | 17 | 111 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 36 | 32 | 143 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 2 354 | 5 | 111 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 | 36 | 473 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 883 | 1 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 471 | 4 | 5 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 471 | 4 | 5 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 883 | 1 | 12 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 883 | 1 | 12 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | -477 тыс. ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 4,47 | 4,97 | 1,36 | 1,82 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 3,80 | 4,60 | 0,65 | 1,82 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,13 | 1,08 | 1,18 | 0,22 | 0,31 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,27 | 0,45 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,29 | 0,25 | 2,74 | 1,22 | 46,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 135,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 6,3 % | -58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 174,4 % | 0,1 % | 1,1 % | 13,9 % | -2 805,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 3 дн. | 56 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.