Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 14 146 | 7 618 | 15 067 | 20 409 | 43 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 2 507 | 2 300 | 2 239 | 6 138 | 4 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 453 | 2 154 | 1 781 | 6 107 | 4 028 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 54 | 146 | 458 | 31 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 11 639 | 5 317 | 12 827 | 14 270 | 38 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 492 | 647 | 2 491 | 502 | 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 060 | 1 841 | 4 464 | 4 460 | 4 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 087 | 2 829 | 5 872 | 9 308 | 34 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 14 146 | 7 481 | 15 067 | 20 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 2 507 | 2 176 | 2 239 | 6 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 453 | 2 154 | 1 781 | 6 107 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 54 | 22 | 458 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 11 639 | 5 304 | 12 827 | 14 270 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 492 | 634 | 2 491 | 502 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 1 841 | 4 464 | 4 460 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 087 | 2 829 | 5 872 | 9 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 14 146 | 7 618 | 15 067 | 20 409 | 43 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 1 567 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 14 280 | 7 523 | 16 870 | 18 842 | 43 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 14 280 | 7 523 | 16 870 | 18 842 | 43 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 14 146 | 7 481 | 15 067 | 20 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 567 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 14 280 | 7 523 | 16 870 | 18 842 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 14 280 | 7 523 | 16 870 | 18 842 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 4 678 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 017 | 20 158 | 22 058 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 | 10 845 | 22 284 | 17 380 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 017 | 20 158 | 22 058 | 3 073 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 4 678 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 4 678 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 | 10 832 | 22 284 | 17 380 | 3 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 4 678 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 4 225 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 169 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 26 | 50 | 55 | 457 | 6 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 4 225 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | 50 | 55 | 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 3 371 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 31 | 420 | 854 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 34 | 420 | 854 | 326 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 3 371 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 3 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -114 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,82 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,15 | 0,62 | 0,61 | 0,73 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,38 | 0,35 | 0,49 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,01 | 0,00 | -0,12 | 0,08 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | — | — | — | 12,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,3 % | -1,0 % | 1,3 % | -11,7 % | 16,5 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -183,3 % | — | — | — | 215,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 730 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 11 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.