Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | 32 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | 32 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 1 709 | 11 347 | 10 657 | 17 425 | 14 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 040 | 1 174 | 12 752 | 8 821 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 790 | 1 247 | 394 | 226 | 8 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 089 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 1 709 | 11 347 | 10 657 | 17 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 089 | 4 040 | 1 174 | 12 752 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 790 | 1 247 | 394 | 226 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | 32 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 441 | 801 | 675 | 1 813 | 14 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 972 | 858 | 1 858 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 972 | 858 | 1 858 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 8 147 | 14 861 | 10 692 | 26 732 | 17 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 | 5 074 | 13 299 | 10 692 | 20 400 | 12 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 073 | 1 562 | 6 332 | 5 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 8 588 | 16 634 | 12 225 | 30 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 441 | 801 | 675 | 1 813 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 972 | 858 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 972 | 858 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 8 147 | 14 861 | 10 692 | 28 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 5 074 | 13 299 | 10 692 | 1 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 073 | 1 562 | 20 400 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 834 | 1 295 | 1 127 | 2 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 | 9 080 | 14 514 | 11 742 | 24 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 | 4 246 | 13 219 | 10 615 | 21 915 | |
| Выручка за отчетный год | 49 | 7 409 | 14 514 | 11 742 | 24 718 | 112 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 1 295 | 1 127 | 2 803 | 13 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 817 | 1 295 | 1 127 | 2 803 | 13 762 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 | 6 592 | 13 219 | 10 615 | 21 915 | 99 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 834 | 1 295 | 1 127 | 2 803 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 936 | 782 | 1 371 | 14 308 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 496 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 042 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 312 | 359 | 345 | 1 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 936 | 782 | 1 371 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 312 | 359 | 345 | 1 432 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 791 | 665 | 1 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 91 | 145 | 117 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 145 | 117 | 241 | 1 634 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 431 | 791 | 665 | 1 130 | 12 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 791 | 665 | 1 130 | 12 674 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 791 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 | 801 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 665 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 801 | 675 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 665 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 665 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 791 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 791 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 675 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 801 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 936 | 333 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 514 | 11 742 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 514 | 11 742 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 578 | 11 065 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 219 | 11 065 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | 344 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 774 | 1 518 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 774 | 1 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 | 2 704 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 253 | 2 704 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -121 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -121 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,36 | 0,15 | 0,49 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 19,77 | 17,11 | 15,77 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,5 % | 4,8 % | 5,4 % | 3,7 % | 39,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,8 % | 98,5 % | 62,3 % | 88,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 313 дн. | 366 дн. | 290 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.